华泰柏瑞质量成长混合A (008528.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7470元 (2025-12-11) 基金经理陈文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-07-12) 持仓换手率273.46% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.23% (1998 / 8946) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量成长混合C |
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华泰柏瑞质量成长混合A(008528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2025-12-10 | 1.7924元 | 1.7924元 |
| 2025-12-09 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2025-12-08 | 1.7114元 | 1.7114元 |
| 2025-12-05 | 1.5875元 | 1.5875元 |
| 2025-12-04 | 1.5583元 | 1.5583元 |
| 2025-12-03 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2025-12-02 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2025-12-01 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2025-11-28 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2025-11-27 | 1.5304元 | 1.5304元 |
| 2025-11-26 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2025-11-25 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2025-11-24 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2025-11-21 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2025-11-20 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2025-11-19 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2025-11-18 | 1.4978元 | 1.4978元 |
| 2025-11-17 | 1.4937元 | 1.4937元 |
| 2025-11-14 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2025-11-13 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2025-11-12 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2025-11-11 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2025-11-10 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2025-11-07 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2025-11-06 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2025-11-05 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2025-11-04 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2025-11-03 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2025-10-31 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2025-10-30 | 1.6295元 | 1.6295元 |
| 2025-10-29 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2025-10-28 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2025-10-27 | 1.6627元 | 1.6627元 |
| 2025-10-24 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2025-10-23 | 1.4838元 | 1.4838元 |
| 2025-10-22 | 1.5258元 | 1.5258元 |
| 2025-10-21 | 1.5163元 | 1.5163元 |
| 2025-10-20 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2025-10-17 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-10-16 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2025-10-15 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2025-10-14 | 1.3618元 | 1.3618元 |
| 2025-10-13 | 1.4429元 | 1.4429元 |
| 2025-10-10 | 1.4699元 | 1.4699元 |
| 2025-10-09 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2025-09-30 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2025-09-29 | 1.5765元 | 1.5765元 |
| 2025-09-26 | 1.5429元 | 1.5429元 |
| 2025-09-25 | 1.6021元 | 1.6021元 |