华泰柏瑞质量成长混合A (008528.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.1914元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率123.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.72% (797 / 9273) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量成长混合C |
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华泰柏瑞质量成长混合A(008528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 4.1914元 | 4.1914元 |
| 2026-06-18 | 4.0365元 | 4.0365元 |
| 2026-06-17 | 3.9472元 | 3.9472元 |
| 2026-06-16 | 3.8665元 | 3.8665元 |
| 2026-06-15 | 3.7193元 | 3.7193元 |
| 2026-06-12 | 3.4675元 | 3.4675元 |
| 2026-06-11 | 3.5215元 | 3.5215元 |
| 2026-06-10 | 3.5238元 | 3.5238元 |
| 2026-06-09 | 3.6505元 | 3.6505元 |
| 2026-06-08 | 3.4460元 | 3.4460元 |
| 2026-06-05 | 3.5400元 | 3.5400元 |
| 2026-06-04 | 3.6583元 | 3.6583元 |
| 2026-06-03 | 3.6387元 | 3.6387元 |
| 2026-06-02 | 3.4536元 | 3.4536元 |
| 2026-06-01 | 3.2160元 | 3.2160元 |
| 2026-05-29 | 3.4143元 | 3.4143元 |
| 2026-05-28 | 3.4299元 | 3.4299元 |
| 2026-05-27 | 3.2923元 | 3.2923元 |
| 2026-05-26 | 3.2974元 | 3.2974元 |
| 2026-05-25 | 3.3274元 | 3.3274元 |
| 2026-05-22 | 3.2067元 | 3.2067元 |
| 2026-05-21 | 3.0331元 | 3.0331元 |
| 2026-05-20 | 3.1946元 | 3.1946元 |
| 2026-05-19 | 3.1604元 | 3.1604元 |
| 2026-05-18 | 3.1766元 | 3.1766元 |
| 2026-05-15 | 3.1433元 | 3.1433元 |
| 2026-05-14 | 3.2688元 | 3.2688元 |
| 2026-05-13 | 3.2998元 | 3.2998元 |
| 2026-05-12 | 3.2398元 | 3.2398元 |
| 2026-05-11 | 3.1632元 | 3.1632元 |
| 2026-05-08 | 3.0899元 | 3.0899元 |
| 2026-05-07 | 3.0625元 | 3.0625元 |
| 2026-05-06 | 2.9008元 | 2.9008元 |
| 2026-04-30 | 2.8216元 | 2.8216元 |
| 2026-04-29 | 2.8458元 | 2.8458元 |
| 2026-04-28 | 2.8229元 | 2.8229元 |
| 2026-04-27 | 2.8712元 | 2.8712元 |
| 2026-04-24 | 2.8491元 | 2.8491元 |
| 2026-04-23 | 2.9232元 | 2.9232元 |
| 2026-04-22 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2026-04-21 | 2.8284元 | 2.8284元 |
| 2026-04-20 | 2.7931元 | 2.7931元 |
| 2026-04-17 | 2.8109元 | 2.8109元 |
| 2026-04-16 | 2.6811元 | 2.6811元 |
| 2026-04-15 | 2.5997元 | 2.5997元 |
| 2026-04-14 | 2.6431元 | 2.6431元 |
| 2026-04-13 | 2.5919元 | 2.5919元 |
| 2026-04-10 | 2.5867元 | 2.5867元 |
| 2026-04-09 | 2.5199元 | 2.5199元 |
| 2026-04-08 | 2.4874元 | 2.4874元 |