华泰柏瑞质量成长混合A (008528.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2020-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8284元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率123.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.61% (961 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量成长混合C |
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华泰柏瑞质量成长混合A(008528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 2.8284元 | 2.8284元 |
| 2026-04-20 | 2.7931元 | 2.7931元 |
| 2026-04-17 | 2.8109元 | 2.8109元 |
| 2026-04-16 | 2.6811元 | 2.6811元 |
| 2026-04-15 | 2.5997元 | 2.5997元 |
| 2026-04-14 | 2.6431元 | 2.6431元 |
| 2026-04-13 | 2.5919元 | 2.5919元 |
| 2026-04-10 | 2.5867元 | 2.5867元 |
| 2026-04-09 | 2.5199元 | 2.5199元 |
| 2026-04-08 | 2.4874元 | 2.4874元 |
| 2026-04-07 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2026-04-03 | 2.3194元 | 2.3194元 |
| 2026-04-02 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-04-01 | 2.2623元 | 2.2623元 |
| 2026-03-31 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2026-03-30 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-03-27 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-03-26 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-03-25 | 2.2709元 | 2.2709元 |
| 2026-03-24 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-03-23 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2026-03-20 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-03-19 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-03-18 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2026-03-17 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-03-16 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-03-13 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-03-12 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2026-03-11 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2026-03-10 | 2.2169元 | 2.2169元 |
| 2026-03-09 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-03-06 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-03-05 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2026-03-04 | 2.1311元 | 2.1311元 |
| 2026-03-03 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-03-02 | 2.2164元 | 2.2164元 |
| 2026-02-27 | 2.1656元 | 2.1656元 |
| 2026-02-26 | 2.1894元 | 2.1894元 |
| 2026-02-25 | 2.1248元 | 2.1248元 |
| 2026-02-24 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-02-13 | 2.0166元 | 2.0166元 |
| 2026-02-12 | 2.0891元 | 2.0891元 |
| 2026-02-11 | 2.0011元 | 2.0011元 |
| 2026-02-10 | 2.0478元 | 2.0478元 |
| 2026-02-09 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2026-02-06 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-02-05 | 1.9173元 | 1.9173元 |
| 2026-02-04 | 1.9989元 | 1.9989元 |
| 2026-02-03 | 2.0323元 | 2.0323元 |
| 2026-02-02 | 1.9490元 | 1.9490元 |