华泰柏瑞质量成长混合A (008528.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9603元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率183.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.34% (857 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量成长混合C |
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华泰柏瑞质量成长混合A(008528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.9603元 | 2.9603元 |
| 2026-08-27 | 3.0255元 | 3.0255元 |
| 2026-08-26 | 2.8709元 | 2.8709元 |
| 2026-08-25 | 2.8778元 | 2.8778元 |
| 2026-08-24 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-08-21 | 2.9737元 | 2.9737元 |
| 2026-08-20 | 2.9266元 | 2.9266元 |
| 2026-08-19 | 2.8664元 | 2.8664元 |
| 2026-08-18 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-08-17 | 3.1377元 | 3.1377元 |
| 2026-08-14 | 2.9969元 | 2.9969元 |
| 2026-08-13 | 2.9135元 | 2.9135元 |
| 2026-08-12 | 2.9238元 | 2.9238元 |
| 2026-08-11 | 2.7927元 | 2.7927元 |
| 2026-08-10 | 2.7986元 | 2.7986元 |
| 2026-08-07 | 2.8569元 | 2.8569元 |
| 2026-08-06 | 2.7444元 | 2.7444元 |
| 2026-08-05 | 2.7081元 | 2.7081元 |
| 2026-08-04 | 2.6223元 | 2.6223元 |
| 2026-08-03 | 2.3485元 | 2.3485元 |
| 2026-07-31 | 2.3885元 | 2.3885元 |
| 2026-07-30 | 2.2716元 | 2.2716元 |
| 2026-07-29 | 2.5009元 | 2.5009元 |
| 2026-07-28 | 2.5297元 | 2.5297元 |
| 2026-07-27 | 2.8771元 | 2.8771元 |
| 2026-07-24 | 2.7249元 | 2.7249元 |
| 2026-07-23 | 2.8112元 | 2.8112元 |
| 2026-07-22 | 2.8329元 | 2.8329元 |
| 2026-07-21 | 3.0332元 | 3.0332元 |
| 2026-07-20 | 2.7683元 | 2.7683元 |
| 2026-07-17 | 2.8992元 | 2.8992元 |
| 2026-07-16 | 3.2646元 | 3.2646元 |
| 2026-07-15 | 3.4084元 | 3.4084元 |
| 2026-07-14 | 3.4892元 | 3.4892元 |
| 2026-07-13 | 3.2145元 | 3.2145元 |
| 2026-07-10 | 3.4313元 | 3.4313元 |
| 2026-07-09 | 3.6183元 | 3.6183元 |
| 2026-07-08 | 3.3957元 | 3.3957元 |
| 2026-07-07 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2026-07-06 | 3.5259元 | 3.5259元 |
| 2026-07-03 | 3.6912元 | 3.6912元 |
| 2026-07-02 | 3.6449元 | 3.6449元 |
| 2026-07-01 | 3.9739元 | 3.9739元 |
| 2026-06-30 | 4.1270元 | 4.1270元 |
| 2026-06-29 | 3.9792元 | 3.9792元 |
| 2026-06-26 | 4.0923元 | 4.0923元 |
| 2026-06-25 | 4.3127元 | 4.3127元 |
| 2026-06-24 | 4.1247元 | 4.1247元 |
| 2026-06-23 | 4.0069元 | 4.0069元 |
| 2026-06-22 | 4.1914元 | 4.1914元 |