华泰柏瑞质量成长混合A
(008528.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申		基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2020-03-18总资产规模14.95亿元 (2026-03-31) 基金净值4.1270元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率123.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率25.31% (871 / 9266)
相关基金: 主从基金: 华泰柏瑞质量成长混合C
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华泰柏瑞质量成长混合A(008528) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华泰柏瑞质量成长混合A.(008528) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰柏瑞质量成长混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-312.17元14.95亿6.89亿元--
2025-12-311.78元5.34亿3.00亿元--
2025-09-301.54元5.16亿3.35亿元--
2025-06-300.91元2.96亿3.25亿元--
2025-03-310.76元2.57亿3.40亿元--
2024-12-310.76元2.68亿3.51亿元--
2024-09-300.82元3.09亿3.76亿元--

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