华泰柏瑞质量成长混合A (008528.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.9603元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率183.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.34% (857 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量成长混合C |
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华泰柏瑞质量成长混合A(008528) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 4.13元 | 60.13亿 | 14.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.17元 | 14.95亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.78元 | 5.34亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.54元 | 5.16亿 | 3.35亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 2.96亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 2.57亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 2.68亿 | 3.51亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 3.09亿 | 3.76亿元 | -- |