华泰柏瑞质量成长混合A (008528.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理陈文凯基金类型混合型成立日期2020-03-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.2688元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率123.57% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.22% (934 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞质量成长混合C |
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华泰柏瑞质量成长混合A(008528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.2688元 | 3.2688元 |
| 2026-05-13 | 3.2998元 | 3.2998元 |
| 2026-05-12 | 3.2398元 | 3.2398元 |
| 2026-05-11 | 3.1632元 | 3.1632元 |
| 2026-05-08 | 3.0899元 | 3.0899元 |
| 2026-05-07 | 3.0625元 | 3.0625元 |
| 2026-05-06 | 2.9008元 | 2.9008元 |
| 2026-04-30 | 2.8216元 | 2.8216元 |
| 2026-04-29 | 2.8458元 | 2.8458元 |
| 2026-04-28 | 2.8229元 | 2.8229元 |
| 2026-04-27 | 2.8712元 | 2.8712元 |
| 2026-04-24 | 2.8491元 | 2.8491元 |
| 2026-04-23 | 2.9232元 | 2.9232元 |
| 2026-04-22 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2026-04-21 | 2.8284元 | 2.8284元 |
| 2026-04-20 | 2.7931元 | 2.7931元 |
| 2026-04-17 | 2.8109元 | 2.8109元 |
| 2026-04-16 | 2.6811元 | 2.6811元 |
| 2026-04-15 | 2.5997元 | 2.5997元 |
| 2026-04-14 | 2.6431元 | 2.6431元 |
| 2026-04-13 | 2.5919元 | 2.5919元 |
| 2026-04-10 | 2.5867元 | 2.5867元 |
| 2026-04-09 | 2.5199元 | 2.5199元 |
| 2026-04-08 | 2.4874元 | 2.4874元 |
| 2026-04-07 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2026-04-03 | 2.3194元 | 2.3194元 |
| 2026-04-02 | 2.2263元 | 2.2263元 |
| 2026-04-01 | 2.2623元 | 2.2623元 |
| 2026-03-31 | 2.1689元 | 2.1689元 |
| 2026-03-30 | 2.2518元 | 2.2518元 |
| 2026-03-27 | 2.2231元 | 2.2231元 |
| 2026-03-26 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-03-25 | 2.2709元 | 2.2709元 |
| 2026-03-24 | 2.1830元 | 2.1830元 |
| 2026-03-23 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2026-03-20 | 2.2199元 | 2.2199元 |
| 2026-03-19 | 2.1370元 | 2.1370元 |
| 2026-03-18 | 2.1502元 | 2.1502元 |
| 2026-03-17 | 2.0537元 | 2.0537元 |
| 2026-03-16 | 2.1905元 | 2.1905元 |
| 2026-03-13 | 2.1611元 | 2.1611元 |
| 2026-03-12 | 2.1657元 | 2.1657元 |
| 2026-03-11 | 2.1834元 | 2.1834元 |
| 2026-03-10 | 2.2169元 | 2.2169元 |
| 2026-03-09 | 2.0586元 | 2.0586元 |
| 2026-03-06 | 2.1063元 | 2.1063元 |
| 2026-03-05 | 2.1441元 | 2.1441元 |
| 2026-03-04 | 2.1311元 | 2.1311元 |
| 2026-03-03 | 2.1523元 | 2.1523元 |
| 2026-03-02 | 2.2164元 | 2.2164元 |