中金中证沪港深优选消费50C (008520.jj ) 优选消费50 (季度) 申 | 基金经理耿帅军刘重晋基金类型指数型基金成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9446元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (4810 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证沪港深优选消费50A |
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中金中证沪港深优选消费50C(008520) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-09-03 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-09-02 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-09-01 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-08-31 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-08-28 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-27 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-08-26 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-08-25 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-08-24 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-08-21 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-08-20 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-08-19 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-18 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-08-17 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-08-14 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-08-13 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-08-12 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-08-11 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-08-10 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-07 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-06 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-08-04 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-03 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-07-31 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-07-30 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-28 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-27 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-07-24 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-07-23 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-22 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-21 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-20 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-17 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-07-16 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-15 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-07-14 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-07-13 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-10 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2026-07-09 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-07-08 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-07-07 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-07-06 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-07-03 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-02 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-07-01 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-06-30 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-29 | 0.8872元 | 0.8872元 |