中金中证沪港深优选消费50C (008520.jj ) 优选消费50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军刘重晋基金类型指数型基金成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0005元 (2026-05-18) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.008% (4877 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证沪港深优选消费50(008519) |
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中金中证沪港深优选消费50C(008520) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 3,156.72万 | 3,002.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 3,068.97万 | 2,651.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.32元 | 3,758.57万 | 2,856.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 4,315.37万 | 3,453.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 4,564.01万 | 3,613.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 3,068.56万 | 2,689.60万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 2,950.78万 | 2,510.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,348.56万 | 2,438.29万元 | -- |