中金中证沪港深优选消费50C (008520.jj ) 优选消费50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军刘重晋基金类型指数型基金成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9914元 (2026-05-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.14% (4936 / 5894) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证沪港深优选消费50(008519) |
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中金中证沪港深优选消费50C(008520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-08 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-07 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-29 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-28 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-04-21 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-04-20 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-04-17 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-16 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-04-15 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-04-14 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-04-13 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-10 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-04-09 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-08 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-04-07 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-04-03 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-02 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-01 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-03-31 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-30 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-27 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-03-26 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-25 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-03-24 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-20 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-19 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-18 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-03-17 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-03-16 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-03-13 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-12 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-03-11 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-03-09 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-06 | 1.0682元 | 1.0682元 |