中金中证沪港深优选消费50C (008520.jj ) 优选消费50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军刘重晋基金类型指数型基金成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9285元 (2026-07-06) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-1.20% (4908 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证沪港深优选消费50(008519) |
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中金中证沪港深优选消费50C(008520) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-07-03 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-07-02 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-07-01 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-06-30 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-06-29 | 0.8872元 | 0.8872元 |
| 2026-06-26 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-06-25 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2026-06-24 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-06-23 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2026-06-22 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2026-06-18 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2026-06-17 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-06-16 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-06-15 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-06-12 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-06-11 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-06-10 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-06-09 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-06-08 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-06-05 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-06-04 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-06-03 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-02 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-06-01 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-05-29 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-28 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-05-27 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-05-26 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-05-25 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-05-22 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-05-21 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-20 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-19 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-05-18 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-14 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-05-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-05-12 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-11 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-08 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-05-07 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-05-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-04-30 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-04-29 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-04-28 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-27 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-24 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-04-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-04-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |