中金中证沪港深优选消费50C (008520.jj ) 优选消费50 (季度) 申 | 基金经理耿帅军刘重晋基金类型指数型基金成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9446元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.90% (4810 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证沪港深优选消费50A |
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中金中证沪港深优选消费50C(008520) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,738.44万 | 89.76% |
| (其中) 股票 | 8,738.44万 | 89.76% | |
| 2 | 固定收益投资 | 312.41万 | 3.21% |
| (其中) 债券 | 312.41万 | 3.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 628.30万 | 6.45% |
| 4 | 其他资产 | 56.33万 | 0.58% |
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