中金中证沪港深优选消费50C (008520.jj ) 优选消费50 (季度) 中金基金管理有限公司申 | 基金经理耿帅军刘重晋基金类型指数型基金成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0142元 (2026-05-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (4877 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证沪港深优选消费50(008519) |
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中金中证沪港深优选消费50C(008520) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.44% | 0.56% | 6,641.00 | 1.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.46% | 0.54% | 6,738.00 | 1.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.55% | 0.45% | 5,451.00 | 1.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.63% | 0.37% | 5,897.00 | 1.54万元 | -- |