中金中证沪港深优选消费50C (008520.jj ) 优选消费50 (季度) 申 | 基金经理耿帅军刘重晋基金类型指数型基金成立日期2020-05-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9614元 (2026-09-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.62% (4768 / 6255) |
| 相关基金: | 主从基金: 中金中证沪港深优选消费50A |
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中金中证沪港深优选消费50C(008520) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 98.38% | 1.62% | 3,050.00 | 9,085.90元 | -- |
| 2025-12-31 | 98.08% | 1.92% | 3,016.00 | 1.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 89.27% | 10.73% | 3,316.00 | 1.30万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.01% | 1.99% | 2,687.00 | 1.14万元 | -- |