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公告
南方鼎利一年定开债券发起
(008510.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-02-27
总资产规模
5.21亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0482
元
(
2026-01-15
)
基金经理
黄河
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-01-14
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.50%
(2172 / 7203)
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南方鼎利一年定开债券发起(008510) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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南方鼎利一年定开债券发起.(008510) 历史总基金份额和总规模曲线图
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南方鼎利一年定开债券发起历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
5.21亿
4.99亿
元
--
2025-06-30
1.09
元
5.42亿
4.99亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
5.35亿
4.99亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
5.38亿
4.99亿
元
--
2024-09-30
1.06
元
5.26亿
4.99亿
元
--
2024-06-30
1.05
元
5.25亿
4.99亿
元
--
2024-03-31
--
5.16亿
4.99亿
元
--