南方鼎利一年定开债券发起(008510) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 5.23亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 5.27亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 5.22亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 5.21亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5.42亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5.35亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 5.38亿 | 4.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 5.26亿 | 4.99亿元 | -- |