南方鼎利一年定开债券发起 (008510.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模5.22亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0538元 (2026-03-09) 基金经理黄河管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2120 / 7192)
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南方鼎利一年定开债券发起(008510) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	5.68亿	99.92%
	(其中) 债券	5.68亿	99.92%
2	银行存款及结算备付金	43.35万	0.08%

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