南方鼎利一年定开债券发起(008510) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-08 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 80.11万元 | 0.30% | 26.70万元 | 0.10% |
| 2025-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 162.76万元 | 0.30% | 54.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 83.02万元 | 0.30% | 27.67万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |