南方鼎利一年定开债券发起(008510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0654元 | 1.2266元 |
| 2026-06-08 | 1.0660元 | 1.2272元 |
| 2026-06-05 | 1.0667元 | 1.2279元 |
| 2026-06-04 | 1.0674元 | 1.2286元 |
| 2026-06-03 | 1.0669元 | 1.2281元 |
| 2026-06-02 | 1.0674元 | 1.2286元 |
| 2026-06-01 | 1.0671元 | 1.2283元 |
| 2026-05-29 | 1.0668元 | 1.2280元 |
| 2026-05-28 | 1.0665元 | 1.2277元 |
| 2026-05-27 | 1.0662元 | 1.2274元 |
| 2026-05-26 | 1.0652元 | 1.2264元 |
| 2026-05-25 | 1.0643元 | 1.2255元 |
| 2026-05-22 | 1.0637元 | 1.2249元 |
| 2026-05-21 | 1.0639元 | 1.2251元 |
| 2026-05-20 | 1.0640元 | 1.2252元 |
| 2026-05-19 | 1.0639元 | 1.2251元 |
| 2026-05-18 | 1.0629元 | 1.2241元 |
| 2026-05-15 | 1.0623元 | 1.2235元 |
| 2026-05-14 | 1.0625元 | 1.2237元 |
| 2026-05-13 | 1.0628元 | 1.2240元 |
| 2026-05-12 | 1.0625元 | 1.2237元 |
| 2026-05-11 | 1.0621元 | 1.2233元 |
| 2026-05-08 | 1.0614元 | 1.2226元 |
| 2026-05-07 | 1.0611元 | 1.2223元 |
| 2026-05-06 | 1.0607元 | 1.2219元 |
| 2026-04-30 | 1.0613元 | 1.2225元 |
| 2026-04-29 | 1.0619元 | 1.2231元 |
| 2026-04-28 | 1.0608元 | 1.2220元 |
| 2026-04-27 | 1.0602元 | 1.2214元 |
| 2026-04-24 | 1.0609元 | 1.2221元 |
| 2026-04-23 | 1.0619元 | 1.2231元 |
| 2026-04-22 | 1.0628元 | 1.2240元 |
| 2026-04-21 | 1.0624元 | 1.2236元 |
| 2026-04-20 | 1.0620元 | 1.2232元 |
| 2026-04-17 | 1.0619元 | 1.2231元 |
| 2026-04-16 | 1.0608元 | 1.2220元 |
| 2026-04-15 | 1.0607元 | 1.2219元 |
| 2026-04-14 | 1.0605元 | 1.2217元 |
| 2026-04-13 | 1.0603元 | 1.2215元 |
| 2026-04-10 | 1.0596元 | 1.2208元 |
| 2026-04-09 | 1.0591元 | 1.2203元 |
| 2026-04-08 | 1.0593元 | 1.2205元 |
| 2026-04-07 | 1.0589元 | 1.2201元 |
| 2026-04-03 | 1.0577元 | 1.2189元 |
| 2026-04-02 | 1.0568元 | 1.2180元 |
| 2026-04-01 | 1.0565元 | 1.2177元 |
| 2026-03-31 | 1.0571元 | 1.2183元 |
| 2026-03-30 | 1.0570元 | 1.2182元 |
| 2026-03-27 | 1.0560元 | 1.2172元 |
| 2026-03-26 | 1.0559元 | 1.2171元 |