南方鼎利一年定开债券发起(008510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0629元 | 1.2241元 |
| 2026-05-15 | 1.0623元 | 1.2235元 |
| 2026-05-14 | 1.0625元 | 1.2237元 |
| 2026-05-13 | 1.0628元 | 1.2240元 |
| 2026-05-12 | 1.0625元 | 1.2237元 |
| 2026-05-11 | 1.0621元 | 1.2233元 |
| 2026-05-08 | 1.0614元 | 1.2226元 |
| 2026-05-07 | 1.0611元 | 1.2223元 |
| 2026-05-06 | 1.0607元 | 1.2219元 |
| 2026-04-30 | 1.0613元 | 1.2225元 |
| 2026-04-29 | 1.0619元 | 1.2231元 |
| 2026-04-28 | 1.0608元 | 1.2220元 |
| 2026-04-27 | 1.0602元 | 1.2214元 |
| 2026-04-24 | 1.0609元 | 1.2221元 |
| 2026-04-23 | 1.0619元 | 1.2231元 |
| 2026-04-22 | 1.0628元 | 1.2240元 |
| 2026-04-21 | 1.0624元 | 1.2236元 |
| 2026-04-20 | 1.0620元 | 1.2232元 |
| 2026-04-17 | 1.0619元 | 1.2231元 |
| 2026-04-16 | 1.0608元 | 1.2220元 |
| 2026-04-15 | 1.0607元 | 1.2219元 |
| 2026-04-14 | 1.0605元 | 1.2217元 |
| 2026-04-13 | 1.0603元 | 1.2215元 |
| 2026-04-10 | 1.0596元 | 1.2208元 |
| 2026-04-09 | 1.0591元 | 1.2203元 |
| 2026-04-08 | 1.0593元 | 1.2205元 |
| 2026-04-07 | 1.0589元 | 1.2201元 |
| 2026-04-03 | 1.0577元 | 1.2189元 |
| 2026-04-02 | 1.0568元 | 1.2180元 |
| 2026-04-01 | 1.0565元 | 1.2177元 |
| 2026-03-31 | 1.0571元 | 1.2183元 |
| 2026-03-30 | 1.0570元 | 1.2182元 |
| 2026-03-27 | 1.0560元 | 1.2172元 |
| 2026-03-26 | 1.0559元 | 1.2171元 |
| 2026-03-25 | 1.0558元 | 1.2170元 |
| 2026-03-24 | 1.0560元 | 1.2172元 |
| 2026-03-23 | 1.0555元 | 1.2167元 |
| 2026-03-20 | 1.0554元 | 1.2166元 |
| 2026-03-19 | 1.0554元 | 1.2166元 |
| 2026-03-18 | 1.0556元 | 1.2168元 |
| 2026-03-17 | 1.0545元 | 1.2157元 |
| 2026-03-16 | 1.0541元 | 1.2153元 |
| 2026-03-13 | 1.0545元 | 1.2157元 |
| 2026-03-12 | 1.0545元 | 1.2157元 |
| 2026-03-11 | 1.0538元 | 1.2150元 |
| 2026-03-10 | 1.0540元 | 1.2152元 |
| 2026-03-09 | 1.0538元 | 1.2150元 |
| 2026-03-06 | 1.0555元 | 1.2167元 |
| 2026-03-05 | 1.0555元 | 1.2167元 |
| 2026-03-04 | 1.0552元 | 1.2164元 |