南方鼎利一年定开债券发起(008510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0540元 | 1.2332元 |
| 2026-08-27 | 1.0540元 | 1.2332元 |
| 2026-08-26 | 1.0548元 | 1.2340元 |
| 2026-08-25 | 1.0551元 | 1.2343元 |
| 2026-08-24 | 1.0553元 | 1.2345元 |
| 2026-08-21 | 1.0547元 | 1.2339元 |
| 2026-08-20 | 1.0548元 | 1.2340元 |
| 2026-08-19 | 1.0551元 | 1.2343元 |
| 2026-08-18 | 1.0557元 | 1.2349元 |
| 2026-08-17 | 1.0551元 | 1.2343元 |
| 2026-08-14 | 1.0548元 | 1.2340元 |
| 2026-08-13 | 1.0546元 | 1.2338元 |
| 2026-08-12 | 1.0542元 | 1.2334元 |
| 2026-08-11 | 1.0542元 | 1.2334元 |
| 2026-08-10 | 1.0547元 | 1.2339元 |
| 2026-08-07 | 1.0541元 | 1.2333元 |
| 2026-08-06 | 1.0536元 | 1.2328元 |
| 2026-08-05 | 1.0533元 | 1.2325元 |
| 2026-08-04 | 1.0533元 | 1.2325元 |
| 2026-08-03 | 1.0530元 | 1.2322元 |
| 2026-07-31 | 1.0530元 | 1.2322元 |
| 2026-07-30 | 1.0526元 | 1.2318元 |
| 2026-07-29 | 1.0518元 | 1.2310元 |
| 2026-07-28 | 1.0518元 | 1.2310元 |
| 2026-07-27 | 1.0520元 | 1.2312元 |
| 2026-07-24 | 1.0521元 | 1.2313元 |
| 2026-07-23 | 1.0519元 | 1.2311元 |
| 2026-07-22 | 1.0521元 | 1.2313元 |
| 2026-07-21 | 1.0512元 | 1.2304元 |
| 2026-07-20 | 1.0510元 | 1.2302元 |
| 2026-07-17 | 1.0512元 | 1.2304元 |
| 2026-07-16 | 1.0508元 | 1.2300元 |
| 2026-07-15 | 1.0510元 | 1.2302元 |
| 2026-07-14 | 1.0507元 | 1.2299元 |
| 2026-07-13 | 1.0507元 | 1.2299元 |
| 2026-07-10 | 1.0509元 | 1.2301元 |
| 2026-07-09 | 1.0509元 | 1.2301元 |
| 2026-07-08 | 1.0508元 | 1.2300元 |
| 2026-07-07 | 1.0504元 | 1.2296元 |
| 2026-07-06 | 1.0501元 | 1.2293元 |
| 2026-07-03 | 1.0492元 | 1.2284元 |
| 2026-07-02 | 1.0494元 | 1.2286元 |
| 2026-07-01 | 1.0489元 | 1.2281元 |
| 2026-06-30 | 1.0500元 | 1.2292元 |
| 2026-06-29 | 1.0506元 | 1.2298元 |
| 2026-06-26 | 1.0497元 | 1.2289元 |
| 2026-06-25 | 1.0494元 | 1.2286元 |
| 2026-06-24 | 1.0665元 | 1.2277元 |
| 2026-06-23 | 1.0665元 | 1.2277元 |
| 2026-06-22 | 1.0670元 | 1.2282元 |