南方鼎利一年定开债券发起(008510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.0480元 | 1.2092元 |
| 2026-01-13 | 1.0478元 | 1.2090元 |
| 2026-01-12 | 1.0475元 | 1.2087元 |
| 2026-01-09 | 1.0465元 | 1.2077元 |
| 2026-01-08 | 1.0461元 | 1.2073元 |
| 2026-01-07 | 1.0451元 | 1.2063元 |
| 2026-01-06 | 1.0461元 | 1.2073元 |
| 2026-01-05 | 1.0476元 | 1.2088元 |
| 2025-12-31 | 1.0478元 | 1.2090元 |
| 2025-12-30 | 1.0473元 | 1.2085元 |
| 2025-12-29 | 1.0475元 | 1.2087元 |
| 2025-12-26 | 1.0494元 | 1.2106元 |
| 2025-12-25 | 1.0492元 | 1.2104元 |
| 2025-12-24 | 1.0496元 | 1.2108元 |
| 2025-12-23 | 1.0495元 | 1.2107元 |
| 2025-12-22 | 1.0485元 | 1.2097元 |
| 2025-12-19 | 1.0492元 | 1.2104元 |
| 2025-12-18 | 1.0483元 | 1.2095元 |
| 2025-12-17 | 1.0483元 | 1.2095元 |
| 2025-12-16 | 1.0465元 | 1.2077元 |
| 2025-12-15 | 1.0464元 | 1.2076元 |
| 2025-12-12 | 1.0479元 | 1.2091元 |
| 2025-12-11 | 1.0494元 | 1.2106元 |
| 2025-12-10 | 1.0484元 | 1.2096元 |
| 2025-12-09 | 1.0476元 | 1.2088元 |
| 2025-12-08 | 1.0464元 | 1.2076元 |
| 2025-12-05 | 1.0466元 | 1.2078元 |
| 2025-12-04 | 1.0458元 | 1.2070元 |
| 2025-12-03 | 1.0483元 | 1.2095元 |
| 2025-12-02 | 1.0496元 | 1.2108元 |
| 2025-12-01 | 1.0505元 | 1.2117元 |
| 2025-11-28 | 1.0505元 | 1.2117元 |
| 2025-11-27 | 1.0496元 | 1.2108元 |
| 2025-11-26 | 1.0501元 | 1.2113元 |
| 2025-11-25 | 1.0516元 | 1.2128元 |
| 2025-11-24 | 1.0524元 | 1.2136元 |
| 2025-11-21 | 1.0522元 | 1.2134元 |
| 2025-11-20 | 1.0525元 | 1.2137元 |
| 2025-11-19 | 1.0527元 | 1.2139元 |
| 2025-11-18 | 1.0531元 | 1.2143元 |
| 2025-11-17 | 1.0531元 | 1.2143元 |
| 2025-11-14 | 1.0524元 | 1.2136元 |
| 2025-11-13 | 1.0523元 | 1.2135元 |
| 2025-11-12 | 1.0525元 | 1.2137元 |
| 2025-11-11 | 1.0521元 | 1.2133元 |
| 2025-11-10 | 1.0519元 | 1.2131元 |
| 2025-11-07 | 1.0516元 | 1.2128元 |
| 2025-11-06 | 1.0522元 | 1.2134元 |
| 2025-11-05 | 1.0533元 | 1.2145元 |
| 2025-11-04 | 1.0531元 | 1.2143元 |