南方鼎利一年定开债券发起(008510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0538元 | 1.2150元 |
| 2026-03-06 | 1.0555元 | 1.2167元 |
| 2026-03-05 | 1.0555元 | 1.2167元 |
| 2026-03-04 | 1.0552元 | 1.2164元 |
| 2026-03-03 | 1.0547元 | 1.2159元 |
| 2026-03-02 | 1.0546元 | 1.2158元 |
| 2026-02-27 | 1.0535元 | 1.2147元 |
| 2026-02-26 | 1.0530元 | 1.2142元 |
| 2026-02-25 | 1.0543元 | 1.2155元 |
| 2026-02-24 | 1.0550元 | 1.2162元 |
| 2026-02-13 | 1.0545元 | 1.2157元 |
| 2026-02-12 | 1.0544元 | 1.2156元 |
| 2026-02-11 | 1.0539元 | 1.2151元 |
| 2026-02-10 | 1.0536元 | 1.2148元 |
| 2026-02-09 | 1.0536元 | 1.2148元 |
| 2026-02-06 | 1.0527元 | 1.2139元 |
| 2026-02-05 | 1.0517元 | 1.2129元 |
| 2026-02-04 | 1.0509元 | 1.2121元 |
| 2026-02-03 | 1.0509元 | 1.2121元 |
| 2026-02-02 | 1.0511元 | 1.2123元 |
| 2026-01-30 | 1.0509元 | 1.2121元 |
| 2026-01-29 | 1.0511元 | 1.2123元 |
| 2026-01-28 | 1.0513元 | 1.2125元 |
| 2026-01-27 | 1.0508元 | 1.2120元 |
| 2026-01-26 | 1.0515元 | 1.2127元 |
| 2026-01-23 | 1.0512元 | 1.2124元 |
| 2026-01-22 | 1.0504元 | 1.2116元 |
| 2026-01-21 | 1.0506元 | 1.2118元 |
| 2026-01-20 | 1.0496元 | 1.2108元 |
| 2026-01-19 | 1.0486元 | 1.2098元 |
| 2026-01-16 | 1.0486元 | 1.2098元 |
| 2026-01-15 | 1.0482元 | 1.2094元 |
| 2026-01-14 | 1.0480元 | 1.2092元 |
| 2026-01-13 | 1.0478元 | 1.2090元 |
| 2026-01-12 | 1.0475元 | 1.2087元 |
| 2026-01-09 | 1.0465元 | 1.2077元 |
| 2026-01-08 | 1.0461元 | 1.2073元 |
| 2026-01-07 | 1.0451元 | 1.2063元 |
| 2026-01-06 | 1.0461元 | 1.2073元 |
| 2026-01-05 | 1.0476元 | 1.2088元 |
| 2025-12-31 | 1.0478元 | 1.2090元 |
| 2025-12-30 | 1.0473元 | 1.2085元 |
| 2025-12-29 | 1.0475元 | 1.2087元 |
| 2025-12-26 | 1.0494元 | 1.2106元 |
| 2025-12-25 | 1.0492元 | 1.2104元 |
| 2025-12-24 | 1.0496元 | 1.2108元 |
| 2025-12-23 | 1.0495元 | 1.2107元 |
| 2025-12-22 | 1.0485元 | 1.2097元 |
| 2025-12-19 | 1.0492元 | 1.2104元 |
| 2025-12-18 | 1.0483元 | 1.2095元 |