南方鼎利一年定开债券发起
(008510.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2020-02-27总资产规模5.21亿 (2025-09-30) 基金净值1.0482 (2026-01-15) 基金经理黄河管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2187 / 7187)
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南方鼎利一年定开债券发起(008510) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-23

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-232025-09-230.03 元4.99亿1,495.68万2.78%2.78%
2024-02-232024-02-230.04 元5.99亿2,394.29万3.74%3.74%
2023-02-172023-02-170.0354 元7.97亿2,819.83万3.38%3.38%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。