国泰信用互利债券C(008504) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1157元 | 1.3356元 |
| 2026-09-10 | 1.1159元 | 1.3358元 |
| 2026-09-09 | 1.1159元 | 1.3358元 |
| 2026-09-08 | 1.1158元 | 1.3357元 |
| 2026-09-07 | 1.1158元 | 1.3357元 |
| 2026-09-04 | 1.1154元 | 1.3353元 |
| 2026-09-03 | 1.1153元 | 1.3352元 |
| 2026-09-02 | 1.1149元 | 1.3348元 |
| 2026-09-01 | 1.1150元 | 1.3349元 |
| 2026-08-31 | 1.1145元 | 1.3344元 |
| 2026-08-28 | 1.1143元 | 1.3342元 |
| 2026-08-27 | 1.1144元 | 1.3343元 |
| 2026-08-26 | 1.1150元 | 1.3349元 |
| 2026-08-25 | 1.1152元 | 1.3351元 |
| 2026-08-24 | 1.1153元 | 1.3352元 |
| 2026-08-21 | 1.1148元 | 1.3347元 |
| 2026-08-20 | 1.1150元 | 1.3349元 |
| 2026-08-19 | 1.1153元 | 1.3352元 |
| 2026-08-18 | 1.1159元 | 1.3358元 |
| 2026-08-17 | 1.1154元 | 1.3353元 |
| 2026-08-14 | 1.1153元 | 1.3352元 |
| 2026-08-13 | 1.1152元 | 1.3351元 |
| 2026-08-12 | 1.1147元 | 1.3346元 |
| 2026-08-11 | 1.1147元 | 1.3346元 |
| 2026-08-10 | 1.1149元 | 1.3348元 |
| 2026-08-07 | 1.1144元 | 1.3343元 |
| 2026-08-06 | 1.1139元 | 1.3338元 |
| 2026-08-05 | 1.1139元 | 1.3338元 |
| 2026-08-04 | 1.1140元 | 1.3339元 |
| 2026-08-03 | 1.1137元 | 1.3336元 |
| 2026-07-31 | 1.1137元 | 1.3336元 |
| 2026-07-30 | 1.1133元 | 1.3332元 |
| 2026-07-29 | 1.1126元 | 1.3325元 |
| 2026-07-28 | 1.1127元 | 1.3326元 |
| 2026-07-27 | 1.1130元 | 1.3329元 |
| 2026-07-24 | 1.1130元 | 1.3329元 |
| 2026-07-23 | 1.1128元 | 1.3327元 |
| 2026-07-22 | 1.1122元 | 1.3321元 |
| 2026-07-21 | 1.1117元 | 1.3316元 |
| 2026-07-20 | 1.1116元 | 1.3315元 |
| 2026-07-17 | 1.1113元 | 1.3312元 |
| 2026-07-16 | 1.1111元 | 1.3310元 |
| 2026-07-15 | 1.1111元 | 1.3310元 |
| 2026-07-14 | 1.1109元 | 1.3308元 |
| 2026-07-13 | 1.1106元 | 1.3305元 |
| 2026-07-10 | 1.1109元 | 1.3308元 |
| 2026-07-09 | 1.1108元 | 1.3307元 |
| 2026-07-08 | 1.1109元 | 1.3308元 |
| 2026-07-07 | 1.1107元 | 1.3306元 |
| 2026-07-06 | 1.1104元 | 1.3303元 |