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净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰信用互利债券C
(008504.jj )
申
基金经理
王玉
茅利伟
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-19
总资产规模
3,588.30万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1157
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.81%
(3742 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰信用互利债券A
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国泰信用互利债券C(008504) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
国泰信用互利债券型证券投资基金
基金简称
国泰信用互利债券
基金主代码
160217
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-03-19
总份额
3.87亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国泰基金管理有限公司
基金托管人
中国建设银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国泰信用互利债券A
国泰信用互利债券C
子基金场内简称
子基金代码
160217
008504
子基金份额
3.55亿
份
(
2026-06-30
)
3,232.41万
份
(
2026-06-30
)