国泰信用互利债券C(008504) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 5,478.15万 | 5,018.92万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 6,528.22万 | 5,996.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 6,464.57万 | 6,002.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6,978.22万 | 6,532.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 180.47万 | 171.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 170.56万 | 165.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 204.42万 | 200.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 203.11万 | 200.82万元 | -- |