国泰信用互利债券C (008504.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王玉茅利伟基金类型债券型成立日期2020-03-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1097元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3949 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰信用互利债券(160217) |
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国泰信用互利债券C(008504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1097元 | 1.3296元 |
| 2026-06-04 | 1.1103元 | 1.3302元 |
| 2026-06-03 | 1.1099元 | 1.3298元 |
| 2026-06-02 | 1.1098元 | 1.3297元 |
| 2026-06-01 | 1.1095元 | 1.3294元 |
| 2026-05-29 | 1.1089元 | 1.3288元 |
| 2026-05-28 | 1.1089元 | 1.3288元 |
| 2026-05-27 | 1.1087元 | 1.3286元 |
| 2026-05-26 | 1.1083元 | 1.3282元 |
| 2026-05-25 | 1.1081元 | 1.3280元 |
| 2026-05-22 | 1.1079元 | 1.3278元 |
| 2026-05-21 | 1.1077元 | 1.3276元 |
| 2026-05-20 | 1.1078元 | 1.3277元 |
| 2026-05-19 | 1.1076元 | 1.3275元 |
| 2026-05-18 | 1.1067元 | 1.3266元 |
| 2026-05-15 | 1.1056元 | 1.3255元 |
| 2026-05-14 | 1.1059元 | 1.3258元 |
| 2026-05-13 | 1.1063元 | 1.3262元 |
| 2026-05-12 | 1.1058元 | 1.3257元 |
| 2026-05-11 | 1.1060元 | 1.3259元 |
| 2026-05-08 | 1.1058元 | 1.3257元 |
| 2026-05-07 | 1.1057元 | 1.3256元 |
| 2026-05-06 | 1.1057元 | 1.3256元 |
| 2026-04-30 | 1.1053元 | 1.3252元 |
| 2026-04-29 | 1.1053元 | 1.3252元 |
| 2026-04-28 | 1.1048元 | 1.3247元 |
| 2026-04-27 | 1.1048元 | 1.3247元 |
| 2026-04-24 | 1.1049元 | 1.3248元 |
| 2026-04-23 | 1.1051元 | 1.3250元 |
| 2026-04-22 | 1.1053元 | 1.3252元 |
| 2026-04-21 | 1.1046元 | 1.3245元 |
| 2026-04-20 | 1.1044元 | 1.3243元 |
| 2026-04-17 | 1.1042元 | 1.3241元 |
| 2026-04-16 | 1.1040元 | 1.3239元 |
| 2026-04-15 | 1.1027元 | 1.3226元 |
| 2026-04-14 | 1.1027元 | 1.3226元 |
| 2026-04-13 | 1.1015元 | 1.3214元 |
| 2026-04-10 | 1.1023元 | 1.3222元 |
| 2026-04-09 | 1.1012元 | 1.3211元 |
| 2026-04-08 | 1.1012元 | 1.3211元 |
| 2026-04-07 | 1.0978元 | 1.3177元 |
| 2026-04-03 | 1.0975元 | 1.3174元 |
| 2026-04-02 | 1.0967元 | 1.3166元 |
| 2026-04-01 | 1.0975元 | 1.3174元 |
| 2026-03-31 | 1.0958元 | 1.3157元 |
| 2026-03-30 | 1.0967元 | 1.3166元 |
| 2026-03-27 | 1.0971元 | 1.3170元 |
| 2026-03-26 | 1.0967元 | 1.3166元 |
| 2026-03-25 | 1.0975元 | 1.3174元 |
| 2026-03-24 | 1.0965元 | 1.3164元 |