国泰信用互利债券C(008504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1053元 | 1.3252元 |
| 2026-04-21 | 1.1046元 | 1.3245元 |
| 2026-04-20 | 1.1044元 | 1.3243元 |
| 2026-04-17 | 1.1042元 | 1.3241元 |
| 2026-04-16 | 1.1040元 | 1.3239元 |
| 2026-04-15 | 1.1027元 | 1.3226元 |
| 2026-04-14 | 1.1027元 | 1.3226元 |
| 2026-04-13 | 1.1015元 | 1.3214元 |
| 2026-04-10 | 1.1023元 | 1.3222元 |
| 2026-04-09 | 1.1012元 | 1.3211元 |
| 2026-04-08 | 1.1012元 | 1.3211元 |
| 2026-04-07 | 1.0978元 | 1.3177元 |
| 2026-04-03 | 1.0975元 | 1.3174元 |
| 2026-04-02 | 1.0967元 | 1.3166元 |
| 2026-04-01 | 1.0975元 | 1.3174元 |
| 2026-03-31 | 1.0958元 | 1.3157元 |
| 2026-03-30 | 1.0967元 | 1.3166元 |
| 2026-03-27 | 1.0971元 | 1.3170元 |
| 2026-03-26 | 1.0967元 | 1.3166元 |
| 2026-03-25 | 1.0975元 | 1.3174元 |
| 2026-03-24 | 1.0965元 | 1.3164元 |
| 2026-03-23 | 1.0952元 | 1.3151元 |
| 2026-03-20 | 1.0959元 | 1.3158元 |
| 2026-03-19 | 1.0959元 | 1.3158元 |
| 2026-03-18 | 1.0968元 | 1.3167元 |
| 2026-03-17 | 1.0963元 | 1.3162元 |
| 2026-03-16 | 1.0973元 | 1.3172元 |
| 2026-03-13 | 1.0973元 | 1.3172元 |
| 2026-03-12 | 1.0969元 | 1.3168元 |
| 2026-03-11 | 1.0972元 | 1.3171元 |
| 2026-03-10 | 1.0965元 | 1.3164元 |
| 2026-03-09 | 1.0961元 | 1.3160元 |
| 2026-03-06 | 1.0963元 | 1.3162元 |
| 2026-03-05 | 1.0961元 | 1.3160元 |
| 2026-03-04 | 1.0960元 | 1.3159元 |
| 2026-03-03 | 1.0960元 | 1.3159元 |
| 2026-03-02 | 1.0963元 | 1.3162元 |
| 2026-02-27 | 1.0962元 | 1.3161元 |
| 2026-02-26 | 1.0959元 | 1.3158元 |
| 2026-02-25 | 1.0964元 | 1.3163元 |
| 2026-02-24 | 1.0962元 | 1.3161元 |
| 2026-02-13 | 1.0957元 | 1.3156元 |
| 2026-02-12 | 1.0957元 | 1.3156元 |
| 2026-02-11 | 1.0955元 | 1.3154元 |
| 2026-02-10 | 1.0955元 | 1.3154元 |
| 2026-02-09 | 1.0956元 | 1.3155元 |
| 2026-02-06 | 1.0951元 | 1.3150元 |
| 2026-02-05 | 1.0947元 | 1.3146元 |
| 2026-02-04 | 1.0949元 | 1.3148元 |
| 2026-02-03 | 1.0947元 | 1.3146元 |