国泰信用互利债券C (008504.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理王玉茅利伟基金类型债券型成立日期2020-03-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1128元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.15% (2025-09-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3784 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰信用互利债券(160217) |
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国泰信用互利债券C(008504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1128元 | 1.3327元 |
| 2026-07-22 | 1.1122元 | 1.3321元 |
| 2026-07-21 | 1.1117元 | 1.3316元 |
| 2026-07-20 | 1.1116元 | 1.3315元 |
| 2026-07-17 | 1.1113元 | 1.3312元 |
| 2026-07-16 | 1.1111元 | 1.3310元 |
| 2026-07-15 | 1.1111元 | 1.3310元 |
| 2026-07-14 | 1.1109元 | 1.3308元 |
| 2026-07-13 | 1.1106元 | 1.3305元 |
| 2026-07-10 | 1.1109元 | 1.3308元 |
| 2026-07-09 | 1.1108元 | 1.3307元 |
| 2026-07-08 | 1.1109元 | 1.3308元 |
| 2026-07-07 | 1.1107元 | 1.3306元 |
| 2026-07-06 | 1.1104元 | 1.3303元 |
| 2026-07-03 | 1.1099元 | 1.3298元 |
| 2026-07-02 | 1.1100元 | 1.3299元 |
| 2026-07-01 | 1.1097元 | 1.3296元 |
| 2026-06-30 | 1.1101元 | 1.3300元 |
| 2026-06-29 | 1.1103元 | 1.3302元 |
| 2026-06-26 | 1.1099元 | 1.3298元 |
| 2026-06-25 | 1.1100元 | 1.3299元 |
| 2026-06-24 | 1.1096元 | 1.3295元 |
| 2026-06-23 | 1.1096元 | 1.3295元 |
| 2026-06-22 | 1.1101元 | 1.3300元 |
| 2026-06-18 | 1.1099元 | 1.3298元 |
| 2026-06-17 | 1.1100元 | 1.3299元 |
| 2026-06-16 | 1.1097元 | 1.3296元 |
| 2026-06-15 | 1.1094元 | 1.3293元 |
| 2026-06-12 | 1.1088元 | 1.3287元 |
| 2026-06-11 | 1.1083元 | 1.3282元 |
| 2026-06-10 | 1.1084元 | 1.3283元 |
| 2026-06-09 | 1.1095元 | 1.3294元 |
| 2026-06-08 | 1.1087元 | 1.3286元 |
| 2026-06-05 | 1.1097元 | 1.3296元 |
| 2026-06-04 | 1.1103元 | 1.3302元 |
| 2026-06-03 | 1.1099元 | 1.3298元 |
| 2026-06-02 | 1.1098元 | 1.3297元 |
| 2026-06-01 | 1.1095元 | 1.3294元 |
| 2026-05-29 | 1.1089元 | 1.3288元 |
| 2026-05-28 | 1.1089元 | 1.3288元 |
| 2026-05-27 | 1.1087元 | 1.3286元 |
| 2026-05-26 | 1.1083元 | 1.3282元 |
| 2026-05-25 | 1.1081元 | 1.3280元 |
| 2026-05-22 | 1.1079元 | 1.3278元 |
| 2026-05-21 | 1.1077元 | 1.3276元 |
| 2026-05-20 | 1.1078元 | 1.3277元 |
| 2026-05-19 | 1.1076元 | 1.3275元 |
| 2026-05-18 | 1.1067元 | 1.3266元 |
| 2026-05-15 | 1.1056元 | 1.3255元 |
| 2026-05-14 | 1.1059元 | 1.3258元 |