工银泰颐三年定开债券A (008471.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0025元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4387 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰颐三年定开债券C |
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工银泰颐三年定开债券A(008471) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0025元 | 1.1729元 |
| 2026-07-09 | 1.0025元 | 1.1729元 |
| 2026-07-08 | 1.0024元 | 1.1728元 |
| 2026-07-07 | 1.0023元 | 1.1727元 |
| 2026-07-06 | 1.0023元 | 1.1727元 |
| 2026-07-03 | 1.0022元 | 1.1726元 |
| 2026-07-02 | 1.0021元 | 1.1725元 |
| 2026-07-01 | 1.0021元 | 1.1725元 |
| 2026-06-30 | 1.0020元 | 1.1724元 |
| 2026-06-29 | 1.0020元 | 1.1724元 |
| 2026-06-26 | 1.0019元 | 1.1723元 |
| 2026-06-25 | 1.0018元 | 1.1722元 |
| 2026-06-24 | 1.0018元 | 1.1722元 |
| 2026-06-23 | 1.0017元 | 1.1721元 |
| 2026-06-22 | 1.0017元 | 1.1721元 |
| 2026-06-18 | 1.0086元 | 1.1720元 |
| 2026-06-17 | 1.0084元 | 1.1718元 |
| 2026-06-16 | 1.0084元 | 1.1718元 |
| 2026-06-15 | 1.0083元 | 1.1717元 |
| 2026-06-12 | 1.0082元 | 1.1716元 |
| 2026-06-11 | 1.0081元 | 1.1715元 |
| 2026-06-10 | 1.0081元 | 1.1715元 |
| 2026-06-09 | 1.0080元 | 1.1714元 |
| 2026-06-08 | 1.0080元 | 1.1714元 |
| 2026-06-05 | 1.0078元 | 1.1712元 |
| 2026-06-04 | 1.0078元 | 1.1712元 |
| 2026-06-03 | 1.0078元 | 1.1712元 |
| 2026-06-02 | 1.0077元 | 1.1711元 |
| 2026-06-01 | 1.0076元 | 1.1710元 |
| 2026-05-29 | 1.0075元 | 1.1709元 |
| 2026-05-28 | 1.0075元 | 1.1709元 |
| 2026-05-27 | 1.0074元 | 1.1708元 |
| 2026-05-26 | 1.0074元 | 1.1708元 |
| 2026-05-25 | 1.0074元 | 1.1708元 |
| 2026-05-22 | 1.0072元 | 1.1706元 |
| 2026-05-21 | 1.0072元 | 1.1706元 |
| 2026-05-20 | 1.0071元 | 1.1705元 |
| 2026-05-19 | 1.0071元 | 1.1705元 |
| 2026-05-18 | 1.0070元 | 1.1704元 |
| 2026-05-15 | 1.0069元 | 1.1703元 |
| 2026-05-14 | 1.0069元 | 1.1703元 |
| 2026-05-13 | 1.0069元 | 1.1703元 |
| 2026-05-12 | 1.0068元 | 1.1702元 |
| 2026-05-11 | 1.0068元 | 1.1702元 |
| 2026-05-08 | 1.0067元 | 1.1701元 |
| 2026-05-07 | 1.0066元 | 1.1700元 |
| 2026-05-06 | 1.0066元 | 1.1700元 |
| 2026-04-30 | 1.0064元 | 1.1698元 |
| 2026-04-29 | 1.0063元 | 1.1697元 |
| 2026-04-28 | 1.0063元 | 1.1697元 |