工银泰颐三年定开债券A (008471.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0060元 (2026-04-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4426 / 7256) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰颐三年定开债券C |
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工银泰颐三年定开债券A(008471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0060元 | 1.1694元 |
| 2026-04-22 | 1.0059元 | 1.1693元 |
| 2026-04-21 | 1.0059元 | 1.1693元 |
| 2026-04-20 | 1.0058元 | 1.1692元 |
| 2026-04-17 | 1.0057元 | 1.1691元 |
| 2026-04-16 | 1.0057元 | 1.1691元 |
| 2026-04-15 | 1.0056元 | 1.1690元 |
| 2026-04-14 | 1.0056元 | 1.1690元 |
| 2026-04-13 | 1.0056元 | 1.1690元 |
| 2026-04-10 | 1.0054元 | 1.1688元 |
| 2026-04-09 | 1.0054元 | 1.1688元 |
| 2026-04-08 | 1.0054元 | 1.1688元 |
| 2026-04-07 | 1.0053元 | 1.1687元 |
| 2026-04-03 | 1.0052元 | 1.1686元 |
| 2026-04-02 | 1.0052元 | 1.1686元 |
| 2026-04-01 | 1.0052元 | 1.1686元 |
| 2026-03-31 | 1.0051元 | 1.1685元 |
| 2026-03-30 | 1.0051元 | 1.1685元 |
| 2026-03-27 | 1.0050元 | 1.1684元 |
| 2026-03-26 | 1.0050元 | 1.1684元 |
| 2026-03-25 | 1.0049元 | 1.1683元 |
| 2026-03-24 | 1.0049元 | 1.1683元 |
| 2026-03-23 | 1.0049元 | 1.1683元 |
| 2026-03-20 | 1.0048元 | 1.1682元 |
| 2026-03-19 | 1.0048元 | 1.1682元 |
| 2026-03-18 | 1.0047元 | 1.1681元 |
| 2026-03-17 | 1.0047元 | 1.1681元 |
| 2026-03-16 | 1.0047元 | 1.1681元 |
| 2026-03-13 | 1.0046元 | 1.1680元 |
| 2026-03-12 | 1.0046元 | 1.1680元 |
| 2026-03-11 | 1.0045元 | 1.1679元 |
| 2026-03-10 | 1.0045元 | 1.1679元 |
| 2026-03-09 | 1.0045元 | 1.1679元 |
| 2026-03-06 | 1.0044元 | 1.1678元 |
| 2026-03-05 | 1.0043元 | 1.1677元 |
| 2026-03-04 | 1.0043元 | 1.1677元 |
| 2026-03-03 | 1.0042元 | 1.1676元 |
| 2026-03-02 | 1.0042元 | 1.1676元 |
| 2026-02-27 | 1.0041元 | 1.1675元 |
| 2026-02-26 | 1.0041元 | 1.1675元 |
| 2026-02-25 | 1.0041元 | 1.1675元 |
| 2026-02-24 | 1.0040元 | 1.1674元 |
| 2026-02-13 | 1.0037元 | 1.1671元 |
| 2026-02-12 | 1.0037元 | 1.1671元 |
| 2026-02-11 | 1.0037元 | 1.1671元 |
| 2026-02-10 | 1.0037元 | 1.1671元 |
| 2026-02-09 | 1.0037元 | 1.1671元 |
| 2026-02-06 | 1.0036元 | 1.1670元 |
| 2026-02-05 | 1.0036元 | 1.1670元 |
| 2026-02-04 | 1.0036元 | 1.1670元 |