工银泰颐三年定开债券A (008471.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0028元 (2025-12-29) 基金经理陈桂都管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4005 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰颐三年定开债券C |
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工银泰颐三年定开债券A(008471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0028元 | 1.1662元 |
| 2025-12-26 | 1.0028元 | 1.1662元 |
| 2025-12-25 | 1.0027元 | 1.1661元 |
| 2025-12-24 | 1.0027元 | 1.1661元 |
| 2025-12-23 | 1.0027元 | 1.1661元 |
| 2025-12-22 | 1.0026元 | 1.1660元 |
| 2025-12-19 | 1.0025元 | 1.1659元 |
| 2025-12-18 | 1.0019元 | 1.1653元 |
| 2025-12-17 | 1.0019元 | 1.1653元 |
| 2025-12-16 | 1.0079元 | 1.1653元 |
| 2025-12-15 | 1.0078元 | 1.1652元 |
| 2025-12-12 | 1.0072元 | 1.1646元 |
| 2025-12-11 | 1.0071元 | 1.1645元 |
| 2025-12-10 | 1.0071元 | 1.1645元 |
| 2025-12-09 | 1.0070元 | 1.1644元 |
| 2025-12-08 | 1.0070元 | 1.1644元 |
| 2025-12-05 | 1.0069元 | 1.1643元 |
| 2025-12-04 | 1.0068元 | 1.1642元 |
| 2025-12-03 | 1.0068元 | 1.1642元 |
| 2025-12-02 | 1.0067元 | 1.1641元 |
| 2025-12-01 | 1.0067元 | 1.1641元 |
| 2025-11-28 | 1.0066元 | 1.1640元 |
| 2025-11-27 | 1.0065元 | 1.1639元 |
| 2025-11-26 | 1.0065元 | 1.1639元 |
| 2025-11-25 | 1.0064元 | 1.1638元 |
| 2025-11-24 | 1.0064元 | 1.1638元 |
| 2025-11-21 | 1.0062元 | 1.1636元 |
| 2025-11-20 | 1.0062元 | 1.1636元 |
| 2025-11-19 | 1.0061元 | 1.1635元 |
| 2025-11-18 | 1.0061元 | 1.1635元 |
| 2025-11-17 | 1.0056元 | 1.1630元 |
| 2025-11-14 | 1.0055元 | 1.1629元 |
| 2025-11-13 | 1.0054元 | 1.1628元 |
| 2025-11-12 | 1.0054元 | 1.1628元 |
| 2025-11-11 | 1.0053元 | 1.1627元 |
| 2025-11-10 | 1.0053元 | 1.1627元 |
| 2025-11-07 | 1.0051元 | 1.1625元 |
| 2025-11-06 | 1.0050元 | 1.1624元 |
| 2025-11-05 | 1.0049元 | 1.1623元 |
| 2025-11-04 | 1.0049元 | 1.1623元 |
| 2025-11-03 | 1.0048元 | 1.1622元 |
| 2025-10-31 | 1.0042元 | 1.1616元 |
| 2025-10-30 | 1.0042元 | 1.1616元 |
| 2025-10-29 | 1.0041元 | 1.1615元 |
| 2025-10-28 | 1.0041元 | 1.1615元 |
| 2025-10-27 | 1.0040元 | 1.1614元 |
| 2025-10-24 | 1.0039元 | 1.1613元 |
| 2025-10-23 | 1.0038元 | 1.1612元 |
| 2025-10-22 | 1.0038元 | 1.1612元 |
| 2025-10-21 | 1.0037元 | 1.1611元 |