工银泰颐三年定开债券A (008471.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0041元 (2026-02-25) 基金经理陈桂都管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4288 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰颐三年定开债券C |
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工银泰颐三年定开债券A(008471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0041元 | 1.1675元 |
| 2026-02-24 | 1.0040元 | 1.1674元 |
| 2026-02-13 | 1.0037元 | 1.1671元 |
| 2026-02-12 | 1.0037元 | 1.1671元 |
| 2026-02-11 | 1.0037元 | 1.1671元 |
| 2026-02-10 | 1.0037元 | 1.1671元 |
| 2026-02-09 | 1.0037元 | 1.1671元 |
| 2026-02-06 | 1.0036元 | 1.1670元 |
| 2026-02-05 | 1.0036元 | 1.1670元 |
| 2026-02-04 | 1.0036元 | 1.1670元 |
| 2026-02-03 | 1.0036元 | 1.1670元 |
| 2026-02-02 | 1.0036元 | 1.1670元 |
| 2026-01-30 | 1.0035元 | 1.1669元 |
| 2026-01-29 | 1.0035元 | 1.1669元 |
| 2026-01-28 | 1.0035元 | 1.1669元 |
| 2026-01-27 | 1.0035元 | 1.1669元 |
| 2026-01-26 | 1.0034元 | 1.1668元 |
| 2026-01-23 | 1.0034元 | 1.1668元 |
| 2026-01-22 | 1.0033元 | 1.1667元 |
| 2026-01-21 | 1.0033元 | 1.1667元 |
| 2026-01-20 | 1.0033元 | 1.1667元 |
| 2026-01-19 | 1.0033元 | 1.1667元 |
| 2026-01-16 | 1.0033元 | 1.1667元 |
| 2026-01-15 | 1.0032元 | 1.1666元 |
| 2026-01-14 | 1.0032元 | 1.1666元 |
| 2026-01-13 | 1.0032元 | 1.1666元 |
| 2026-01-12 | 1.0032元 | 1.1666元 |
| 2026-01-09 | 1.0032元 | 1.1666元 |
| 2026-01-08 | 1.0031元 | 1.1665元 |
| 2026-01-07 | 1.0031元 | 1.1665元 |
| 2026-01-06 | 1.0031元 | 1.1665元 |
| 2026-01-05 | 1.0031元 | 1.1665元 |
| 2025-12-31 | 1.0029元 | 1.1663元 |
| 2025-12-30 | 1.0029元 | 1.1663元 |
| 2025-12-29 | 1.0028元 | 1.1662元 |
| 2025-12-26 | 1.0028元 | 1.1662元 |
| 2025-12-25 | 1.0027元 | 1.1661元 |
| 2025-12-24 | 1.0027元 | 1.1661元 |
| 2025-12-23 | 1.0027元 | 1.1661元 |
| 2025-12-22 | 1.0026元 | 1.1660元 |
| 2025-12-19 | 1.0025元 | 1.1659元 |
| 2025-12-18 | 1.0019元 | 1.1653元 |
| 2025-12-17 | 1.0019元 | 1.1653元 |
| 2025-12-16 | 1.0079元 | 1.1653元 |
| 2025-12-15 | 1.0078元 | 1.1652元 |
| 2025-12-12 | 1.0072元 | 1.1646元 |
| 2025-12-11 | 1.0071元 | 1.1645元 |
| 2025-12-10 | 1.0071元 | 1.1645元 |
| 2025-12-09 | 1.0070元 | 1.1644元 |
| 2025-12-08 | 1.0070元 | 1.1644元 |