工银泰颐三年定开债券A (008471.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0025元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4300 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰颐三年定开债券C |
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工银泰颐三年定开债券A(008471) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0025元 | 1.1780元 |
| 2026-10-14 | 1.0024元 | 1.1779元 |
| 2026-10-13 | 1.0023元 | 1.1778元 |
| 2026-10-12 | 1.0023元 | 1.1778元 |
| 2026-10-09 | 1.0022元 | 1.1777元 |
| 2026-10-08 | 1.0022元 | 1.1777元 |
| 2026-09-30 | 1.0019元 | 1.1774元 |
| 2026-09-29 | 1.0018元 | 1.1773元 |
| 2026-09-28 | 1.0018元 | 1.1773元 |
| 2026-09-24 | 1.0067元 | 1.1771元 |
| 2026-09-23 | 1.0066元 | 1.1770元 |
| 2026-09-22 | 1.0065元 | 1.1769元 |
| 2026-09-21 | 1.0064元 | 1.1768元 |
| 2026-09-18 | 1.0062元 | 1.1766元 |
| 2026-09-17 | 1.0060元 | 1.1764元 |
| 2026-09-16 | 1.0059元 | 1.1763元 |
| 2026-09-15 | 1.0059元 | 1.1763元 |
| 2026-09-14 | 1.0058元 | 1.1762元 |
| 2026-09-11 | 1.0056元 | 1.1760元 |
| 2026-09-10 | 1.0055元 | 1.1759元 |
| 2026-09-09 | 1.0055元 | 1.1759元 |
| 2026-09-08 | 1.0054元 | 1.1758元 |
| 2026-09-07 | 1.0054元 | 1.1758元 |
| 2026-09-04 | 1.0053元 | 1.1757元 |
| 2026-09-03 | 1.0053元 | 1.1757元 |
| 2026-09-02 | 1.0052元 | 1.1756元 |
| 2026-09-01 | 1.0051元 | 1.1755元 |
| 2026-08-31 | 1.0050元 | 1.1754元 |
| 2026-08-28 | 1.0049元 | 1.1753元 |
| 2026-08-27 | 1.0049元 | 1.1753元 |
| 2026-08-26 | 1.0048元 | 1.1752元 |
| 2026-08-25 | 1.0048元 | 1.1752元 |
| 2026-08-24 | 1.0048元 | 1.1752元 |
| 2026-08-21 | 1.0046元 | 1.1750元 |
| 2026-08-20 | 1.0046元 | 1.1750元 |
| 2026-08-19 | 1.0045元 | 1.1749元 |
| 2026-08-18 | 1.0044元 | 1.1748元 |
| 2026-08-17 | 1.0044元 | 1.1748元 |
| 2026-08-14 | 1.0043元 | 1.1747元 |
| 2026-08-13 | 1.0042元 | 1.1746元 |
| 2026-08-12 | 1.0041元 | 1.1745元 |
| 2026-08-11 | 1.0040元 | 1.1744元 |
| 2026-08-10 | 1.0039元 | 1.1743元 |
| 2026-08-07 | 1.0038元 | 1.1742元 |
| 2026-08-06 | 1.0037元 | 1.1741元 |
| 2026-08-05 | 1.0036元 | 1.1740元 |
| 2026-08-04 | 1.0036元 | 1.1740元 |
| 2026-08-03 | 1.0035元 | 1.1739元 |
| 2026-07-31 | 1.0034元 | 1.1738元 |
| 2026-07-30 | 1.0034元 | 1.1738元 |