工银泰颐三年定开债券A (008471.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0025元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4288 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰颐三年定开债券C |
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工银泰颐三年定开债券A(008471) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 592.39万元 | 0.15% | 197.46万元 | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 597.61万元 | 0.15% | 199.20万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,205.20万元 | 0.15% | 401.73万元 | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |