工银泰颐三年定开债券A (008471.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0041元 (2026-02-25) 基金经理陈桂都管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4286 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰颐三年定开债券C |
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工银泰颐三年定开债券A(008471) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12% |
| 2025 | 0.17% | 0.20% | 0.22% | 0.22% | 0.24% | 0.24% | 0.23% | 0.27% | 0.21% | 0.22% | 0.24% | 0.23% | 2.71% |
| 2024 | 0.20% | 0.18% | 0.19% | 0.22% | 0.24% | 0.22% | 0.22% | 0.28% | 0.23% | 0.26% | 0.30% | 0.34% | 2.90% |
| 2023 | 0.16% | 0.18% | 0.21% | 0.19% | 0.25% | 0.22% | 0.23% | 0.28% | 0.20% | 0.22% | 0.29% | 0.30% | 2.75% |
| 2022 | 0.18% | 0.21% | 0.20% | 0.24% | 0.24% | 0.22% | 0.29% | 0.25% | 0.23% | 0.22% | 0.15% | 0.19% | 2.64% |
| 2021 | 0.20% | 0.18% | 0.24% | 0.21% | 0.22% | 0.20% | 0.23% | 0.30% | 0.20% | 0.19% | 0.30% | 0.37% | 2.86% |
| 2020 | 0.17% | 0.24% | 0.23% | 0.22% | 0.20% | 0.21% | 0.24% | 0.28% | 0.21% | 0.18% | 0.28% | 0.39% | 2.87% |