工银泰颐三年定开债券A (008471.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0041元 (2026-02-26) 基金经理陈桂都管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (4250 / 7221) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰颐三年定开债券C |
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工银泰颐三年定开债券A(008471) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 返售型金融资产 | 29.69亿 | 35.55% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 48.33亿 | 57.86% |
| 3 | 其他资产 | 5.50亿 | 6.59% |
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