工银泰颐三年定开债券A (008471.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0028元 (2025-12-26) 基金经理陈桂都管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4051 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰颐三年定开债券C |
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工银泰颐三年定开债券A(008471) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 80.04亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 80.59亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 80.03亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 80.19亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 80.11亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 80.13亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.23亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 80.17亿 | 79.88亿元 | -- |