工银泰颐三年定开债券A (008471.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0024元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4330 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰颐三年定开债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银泰颐三年定开债券A(008471) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 79.83亿 | 79.67亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 80.06亿 | 79.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 78.61亿 | 78.38亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 80.04亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 80.59亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 80.03亿 | 79.88亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 80.19亿 | 79.88亿元 | -- |