工银泰颐三年定开债券A (008471.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理陈桂都基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0025元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4288 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰颐三年定开债券C |
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工银泰颐三年定开债券A(008471) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-28
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 2026-09-28 | 0.0051 元 | 79.67亿 | 4,063.17万元 | 0.51% | 1.20% |
| 2026-06-22 | 2026-06-22 | 0.007 元 | 79.66亿 | 5,575.92万元 | 0.69% | |
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.006 元 | 79.88亿 | 4,792.98万元 | 0.60% | 2.76% |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.014 元 | 79.88亿 | 1.12亿元 | 1.38% | |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.0079 元 | 79.88亿 | 6,310.76万元 | 0.78% | |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.008 元 | 79.88亿 | 6,390.64万元 | 0.79% | 2.82% |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.0075 元 | 79.88亿 | 5,991.23万元 | 0.74% | |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.008 元 | 79.88亿 | 6,390.64万元 | 0.79% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.005 元 | 79.88亿 | 3,994.15万元 | 0.50% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.008 元 | 79.88亿 | 6,390.64万元 | 0.79% | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |