工银泰颐三年定开债券A (008471.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0029元 (2025-12-31) 基金经理陈桂都管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4006 / 7163) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银泰颐三年定开债券C |
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工银泰颐三年定开债券A(008471) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 2025-12-17 | 0.006 元 | 79.88亿 | 4,792.98万元 | 0.60% | 2.76% |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.014 元 | 79.88亿 | 1.12亿元 | 1.38% | |
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.0079 元 | 79.88亿 | 6,310.76万元 | 0.78% | |
| 2024-12-12 | 2024-12-12 | 0.008 元 | 79.88亿 | 6,390.64万元 | 0.79% | 2.82% |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.0075 元 | 79.88亿 | 5,991.23万元 | 0.74% | |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.008 元 | 79.88亿 | 6,390.64万元 | 0.79% | |
| 2024-03-15 | 2024-03-15 | 0.005 元 | 79.88亿 | 3,994.15万元 | 0.50% | |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.008 元 | 79.88亿 | 6,390.64万元 | 0.79% | 2.41% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.006 元 | 79.88亿 | 4,792.98万元 | 0.59% | |
| 2023-06-19 | 2023-06-19 | 0.006 元 | 79.88亿 | 4,792.98万元 | 0.60% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.0043 元 | 79.88亿 | 3,434.97万元 | 0.43% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |