景顺长城景泰裕利纯债债券A (008409.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1264元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2564 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰裕利纯债债券C |
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景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1265元 | 1.2134元 |
| 2026-07-13 | 1.1264元 | 1.2133元 |
| 2026-07-10 | 1.1265元 | 1.2134元 |
| 2026-07-09 | 1.1264元 | 1.2133元 |
| 2026-07-08 | 1.1263元 | 1.2132元 |
| 2026-07-07 | 1.1260元 | 1.2129元 |
| 2026-07-06 | 1.1259元 | 1.2128元 |
| 2026-07-03 | 1.1253元 | 1.2122元 |
| 2026-07-02 | 1.1255元 | 1.2124元 |
| 2026-07-01 | 1.1253元 | 1.2122元 |
| 2026-06-30 | 1.1261元 | 1.2130元 |
| 2026-06-29 | 1.1264元 | 1.2133元 |
| 2026-06-26 | 1.1257元 | 1.2126元 |
| 2026-06-25 | 1.1256元 | 1.2125元 |
| 2026-06-24 | 1.1250元 | 1.2119元 |
| 2026-06-23 | 1.1249元 | 1.2118元 |
| 2026-06-22 | 1.1253元 | 1.2122元 |
| 2026-06-18 | 1.1253元 | 1.2122元 |
| 2026-06-17 | 1.1249元 | 1.2118元 |
| 2026-06-16 | 1.1244元 | 1.2113元 |
| 2026-06-15 | 1.1235元 | 1.2104元 |
| 2026-06-12 | 1.1231元 | 1.2100元 |
| 2026-06-11 | 1.1227元 | 1.2096元 |
| 2026-06-10 | 1.1235元 | 1.2104元 |
| 2026-06-09 | 1.1239元 | 1.2108元 |
| 2026-06-08 | 1.1243元 | 1.2112元 |
| 2026-06-05 | 1.1248元 | 1.2117元 |
| 2026-06-04 | 1.1251元 | 1.2120元 |
| 2026-06-03 | 1.1248元 | 1.2117元 |
| 2026-06-02 | 1.1250元 | 1.2119元 |
| 2026-06-01 | 1.1250元 | 1.2119元 |
| 2026-05-29 | 1.1244元 | 1.2113元 |
| 2026-05-28 | 1.1242元 | 1.2111元 |
| 2026-05-27 | 1.1239元 | 1.2108元 |
| 2026-05-26 | 1.1233元 | 1.2102元 |
| 2026-05-25 | 1.1228元 | 1.2097元 |
| 2026-05-22 | 1.1225元 | 1.2094元 |
| 2026-05-21 | 1.1225元 | 1.2094元 |
| 2026-05-20 | 1.1226元 | 1.2095元 |
| 2026-05-19 | 1.1225元 | 1.2094元 |
| 2026-05-18 | 1.1218元 | 1.2087元 |
| 2026-05-15 | 1.1214元 | 1.2083元 |
| 2026-05-14 | 1.1215元 | 1.2084元 |
| 2026-05-13 | 1.1215元 | 1.2084元 |
| 2026-05-12 | 1.1212元 | 1.2081元 |
| 2026-05-11 | 1.1208元 | 1.2077元 |
| 2026-05-08 | 1.1202元 | 1.2071元 |
| 2026-05-07 | 1.1200元 | 1.2069元 |
| 2026-05-06 | 1.1199元 | 1.2068元 |
| 2026-04-30 | 1.1204元 | 1.2073元 |