景顺长城景泰裕利纯债债券A (008409.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1309元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2527 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰裕利纯债债券C |
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景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1309元 | 1.2178元 |
| 2026-08-27 | 1.1310元 | 1.2179元 |
| 2026-08-26 | 1.1314元 | 1.2183元 |
| 2026-08-25 | 1.1315元 | 1.2184元 |
| 2026-08-24 | 1.1315元 | 1.2184元 |
| 2026-08-21 | 1.1310元 | 1.2179元 |
| 2026-08-20 | 1.1312元 | 1.2181元 |
| 2026-08-19 | 1.1315元 | 1.2184元 |
| 2026-08-18 | 1.1320元 | 1.2189元 |
| 2026-08-17 | 1.1315元 | 1.2184元 |
| 2026-08-14 | 1.1313元 | 1.2182元 |
| 2026-08-13 | 1.1310元 | 1.2179元 |
| 2026-08-12 | 1.1303元 | 1.2172元 |
| 2026-08-11 | 1.1302元 | 1.2171元 |
| 2026-08-10 | 1.1304元 | 1.2173元 |
| 2026-08-07 | 1.1297元 | 1.2166元 |
| 2026-08-06 | 1.1293元 | 1.2162元 |
| 2026-08-05 | 1.1293元 | 1.2162元 |
| 2026-08-04 | 1.1293元 | 1.2162元 |
| 2026-08-03 | 1.1291元 | 1.2160元 |
| 2026-07-31 | 1.1289元 | 1.2158元 |
| 2026-07-30 | 1.1286元 | 1.2155元 |
| 2026-07-29 | 1.1280元 | 1.2149元 |
| 2026-07-28 | 1.1281元 | 1.2150元 |
| 2026-07-27 | 1.1282元 | 1.2151元 |
| 2026-07-24 | 1.1281元 | 1.2150元 |
| 2026-07-23 | 1.1278元 | 1.2147元 |
| 2026-07-22 | 1.1277元 | 1.2146元 |
| 2026-07-21 | 1.1268元 | 1.2137元 |
| 2026-07-20 | 1.1266元 | 1.2135元 |
| 2026-07-17 | 1.1268元 | 1.2137元 |
| 2026-07-16 | 1.1265元 | 1.2134元 |
| 2026-07-15 | 1.1266元 | 1.2135元 |
| 2026-07-14 | 1.1265元 | 1.2134元 |
| 2026-07-13 | 1.1264元 | 1.2133元 |
| 2026-07-10 | 1.1265元 | 1.2134元 |
| 2026-07-09 | 1.1264元 | 1.2133元 |
| 2026-07-08 | 1.1263元 | 1.2132元 |
| 2026-07-07 | 1.1260元 | 1.2129元 |
| 2026-07-06 | 1.1259元 | 1.2128元 |
| 2026-07-03 | 1.1253元 | 1.2122元 |
| 2026-07-02 | 1.1255元 | 1.2124元 |
| 2026-07-01 | 1.1253元 | 1.2122元 |
| 2026-06-30 | 1.1261元 | 1.2130元 |
| 2026-06-29 | 1.1264元 | 1.2133元 |
| 2026-06-26 | 1.1257元 | 1.2126元 |
| 2026-06-25 | 1.1256元 | 1.2125元 |
| 2026-06-24 | 1.1250元 | 1.2119元 |
| 2026-06-23 | 1.1249元 | 1.2118元 |
| 2026-06-22 | 1.1253元 | 1.2122元 |