景顺长城景泰裕利纯债债券A (008409.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1174元 (2026-04-07) 基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2577 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰裕利纯债债券C |
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景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.1174元 | 1.2043元 |
| 2026-04-03 | 1.1166元 | 1.2035元 |
| 2026-04-02 | 1.1160元 | 1.2029元 |
| 2026-04-01 | 1.1160元 | 1.2029元 |
| 2026-03-31 | 1.1162元 | 1.2031元 |
| 2026-03-30 | 1.1160元 | 1.2029元 |
| 2026-03-27 | 1.1151元 | 1.2020元 |
| 2026-03-26 | 1.1149元 | 1.2018元 |
| 2026-03-25 | 1.1200元 | 1.2014元 |
| 2026-03-24 | 1.1198元 | 1.2012元 |
| 2026-03-23 | 1.1194元 | 1.2008元 |
| 2026-03-20 | 1.1194元 | 1.2008元 |
| 2026-03-19 | 1.1194元 | 1.2008元 |
| 2026-03-18 | 1.1192元 | 1.2006元 |
| 2026-03-17 | 1.1182元 | 1.1996元 |
| 2026-03-16 | 1.1179元 | 1.1993元 |
| 2026-03-13 | 1.1184元 | 1.1998元 |
| 2026-03-12 | 1.1184元 | 1.1998元 |
| 2026-03-11 | 1.1181元 | 1.1995元 |
| 2026-03-10 | 1.1183元 | 1.1997元 |
| 2026-03-09 | 1.1182元 | 1.1996元 |
| 2026-03-06 | 1.1194元 | 1.2008元 |
| 2026-03-05 | 1.1194元 | 1.2008元 |
| 2026-03-04 | 1.1193元 | 1.2007元 |
| 2026-03-03 | 1.1190元 | 1.2004元 |
| 2026-03-02 | 1.1190元 | 1.2004元 |
| 2026-02-27 | 1.1180元 | 1.1994元 |
| 2026-02-26 | 1.1178元 | 1.1992元 |
| 2026-02-25 | 1.1185元 | 1.1999元 |
| 2026-02-24 | 1.1190元 | 1.2004元 |
| 2026-02-13 | 1.1183元 | 1.1997元 |
| 2026-02-12 | 1.1182元 | 1.1996元 |
| 2026-02-11 | 1.1180元 | 1.1994元 |
| 2026-02-10 | 1.1177元 | 1.1991元 |
| 2026-02-09 | 1.1175元 | 1.1989元 |
| 2026-02-06 | 1.1169元 | 1.1983元 |
| 2026-02-05 | 1.1163元 | 1.1977元 |
| 2026-02-04 | 1.1158元 | 1.1972元 |
| 2026-02-03 | 1.1158元 | 1.1972元 |
| 2026-02-02 | 1.1159元 | 1.1973元 |
| 2026-01-30 | 1.1158元 | 1.1972元 |
| 2026-01-29 | 1.1159元 | 1.1973元 |
| 2026-01-28 | 1.1159元 | 1.1973元 |
| 2026-01-27 | 1.1158元 | 1.1972元 |
| 2026-01-26 | 1.1161元 | 1.1975元 |
| 2026-01-23 | 1.1159元 | 1.1973元 |
| 2026-01-22 | 1.1153元 | 1.1967元 |
| 2026-01-21 | 1.1152元 | 1.1966元 |
| 2026-01-20 | 1.1146元 | 1.1960元 |
| 2026-01-19 | 1.1138元 | 1.1952元 |