景顺长城景泰裕利纯债债券A (008409.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1166元 (2026-04-03) 基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2590 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰裕利纯债债券C |
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景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2026-03-26 | 0.0055 元 | 105.03亿 | 5,776.67万元 | 0.49% | 0.49% |
| 2025-11-26 | 2025-11-26 | 0.0055 元 | 113.81亿 | 6,259.69万元 | 0.49% | 0.99% |
| 2025-03-26 | 2025-03-26 | 0.0055 元 | 150.57亿 | 8,281.55万元 | 0.50% | |
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0055 元 | 146.87亿 | 8,077.58万元 | 0.49% | 2.97% |
| 2024-09-20 | 2024-09-20 | 0.0055 元 | 165.39亿 | 9,096.28万元 | 0.50% | |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0054 元 | 147.03亿 | 7,939.88万元 | 0.49% | |
| 2024-04-19 | 2024-04-19 | 0.011 元 | 147.03亿 | 1.62亿元 | 1.00% | |
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.0054 元 | 113.76亿 | 6,143.03万元 | 0.49% | |
| 2023-09-21 | 2023-09-21 | 0.0054 元 | 135.89亿 | 7,338.10万元 | 0.50% | 2.49% |
| 2023-04-26 | 2023-04-26 | 0.0217 元 | 106.37亿 | 2.31亿元 | 1.99% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |