景顺长城景泰裕利纯债债券A (008409.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1166元 (2026-04-03) 基金经理彭成军管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2590 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰裕利纯债债券C |
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景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 4,864.29万元 | 0.30% | 1,621.43万元 | 0.10% |
| 2025-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2,566.54万元 | 0.30% | 855.51万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 5,328.34万元 | 0.30% | 1,776.11万元 | 0.10% |
| 2024-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,631.41万元 | 0.30% | 877.14万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |