景顺长城景泰裕利纯债债券A (008409.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1265元 (2026-07-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2580 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰裕利纯债债券C |
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景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 120.89亿 | 97.24% |
| (其中) 债券 | 120.89亿 | 97.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.07亿 | 1.66% |
| 3 | 其他资产 | 1.37亿 | 1.10% |
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