景顺长城景泰裕利纯债债券A (008409.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理彭成军基金类型债券型成立日期2020-04-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1311元 (2026-08-31) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2526 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景泰裕利纯债债券C |
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景顺长城景泰裕利纯债债券A(008409) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 122.10亿 | 108.43亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 105.99亿 | 94.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 116.77亿 | 105.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 126.39亿 | 113.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 178.16亿 | 159.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 148.33亿 | 134.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 167.15亿 | 150.57亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 160.35亿 | 146.87亿元 | -- |