兴银汇裕定开债(008406) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0690元 | 1.2026元 |
| 2026-07-09 | 1.0688元 | 1.2024元 |
| 2026-07-08 | 1.0687元 | 1.2023元 |
| 2026-07-07 | 1.0684元 | 1.2020元 |
| 2026-07-06 | 1.0681元 | 1.2017元 |
| 2026-07-03 | 1.0677元 | 1.2013元 |
| 2026-07-02 | 1.0677元 | 1.2013元 |
| 2026-07-01 | 1.0676元 | 1.2012元 |
| 2026-06-30 | 1.0685元 | 1.2021元 |
| 2026-06-29 | 1.0687元 | 1.2023元 |
| 2026-06-26 | 1.0677元 | 1.2013元 |
| 2026-06-25 | 1.0674元 | 1.2010元 |
| 2026-06-24 | 1.0669元 | 1.2005元 |
| 2026-06-23 | 1.0668元 | 1.2004元 |
| 2026-06-22 | 1.0671元 | 1.2007元 |
| 2026-06-18 | 1.0669元 | 1.2005元 |
| 2026-06-17 | 1.0666元 | 1.2002元 |
| 2026-06-16 | 1.0660元 | 1.1996元 |
| 2026-06-15 | 1.0656元 | 1.1992元 |
| 2026-06-12 | 1.0653元 | 1.1989元 |
| 2026-06-11 | 1.0652元 | 1.1988元 |
| 2026-06-10 | 1.0664元 | 1.2000元 |
| 2026-06-09 | 1.0669元 | 1.2005元 |
| 2026-06-08 | 1.0676元 | 1.2012元 |
| 2026-06-05 | 1.0678元 | 1.2014元 |
| 2026-06-04 | 1.0679元 | 1.2015元 |
| 2026-06-03 | 1.0675元 | 1.2011元 |
| 2026-06-02 | 1.0673元 | 1.2009元 |
| 2026-06-01 | 1.0669元 | 1.2005元 |
| 2026-05-29 | 1.0663元 | 1.1999元 |
| 2026-05-28 | 1.0657元 | 1.1993元 |
| 2026-05-27 | 1.0654元 | 1.1990元 |
| 2026-05-26 | 1.0649元 | 1.1985元 |
| 2026-05-25 | 1.0643元 | 1.1979元 |
| 2026-05-22 | 1.0638元 | 1.1974元 |
| 2026-05-21 | 1.0637元 | 1.1973元 |
| 2026-05-20 | 1.0636元 | 1.1972元 |
| 2026-05-19 | 1.0632元 | 1.1968元 |
| 2026-05-18 | 1.0627元 | 1.1963元 |
| 2026-05-15 | 1.0621元 | 1.1957元 |
| 2026-05-14 | 1.0620元 | 1.1956元 |
| 2026-05-13 | 1.0619元 | 1.1955元 |
| 2026-05-12 | 1.0615元 | 1.1951元 |
| 2026-05-11 | 1.0609元 | 1.1945元 |
| 2026-05-08 | 1.0608元 | 1.1944元 |
| 2026-05-07 | 1.0607元 | 1.1943元 |
| 2026-05-06 | 1.0608元 | 1.1944元 |
| 2026-04-30 | 1.0612元 | 1.1948元 |
| 2026-04-29 | 1.0613元 | 1.1949元 |
| 2026-04-28 | 1.0610元 | 1.1946元 |