兴银汇裕定开债
(008406.jj ) 兴银基金管理有限责任公司
基金经理张璐叶冬义基金类型债券型成立日期2019-12-12总资产规模10.24亿 (2026-03-31) 基金净值1.0652 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3544 / 7316)
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兴银汇裕定开债(008406) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-04-28

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-04-282025-04-280.0105 元9.70亿1,018.00万1.00%1.71%
2025-03-272025-03-270.0074 元9.70亿717.44万0.71%
2024-12-272024-12-270.0073 元9.70亿707.76万0.69%1.87%
2024-08-192024-08-190.0124 元9.70亿1,202.26万1.17%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。