兴银汇裕定开债(008406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0772元 | 1.2108元 |
| 2026-09-17 | 1.0767元 | 1.2103元 |
| 2026-09-16 | 1.0765元 | 1.2101元 |
| 2026-09-15 | 1.0763元 | 1.2099元 |
| 2026-09-14 | 1.0760元 | 1.2096元 |
| 2026-09-11 | 1.0758元 | 1.2094元 |
| 2026-09-10 | 1.0759元 | 1.2095元 |
| 2026-09-09 | 1.0759元 | 1.2095元 |
| 2026-09-08 | 1.0757元 | 1.2093元 |
| 2026-09-07 | 1.0756元 | 1.2092元 |
| 2026-09-04 | 1.0750元 | 1.2086元 |
| 2026-09-03 | 1.0748元 | 1.2084元 |
| 2026-09-02 | 1.0743元 | 1.2079元 |
| 2026-09-01 | 1.0744元 | 1.2080元 |
| 2026-08-31 | 1.0739元 | 1.2075元 |
| 2026-08-28 | 1.0738元 | 1.2074元 |
| 2026-08-27 | 1.0740元 | 1.2076元 |
| 2026-08-26 | 1.0744元 | 1.2080元 |
| 2026-08-25 | 1.0745元 | 1.2081元 |
| 2026-08-24 | 1.0743元 | 1.2079元 |
| 2026-08-21 | 1.0739元 | 1.2075元 |
| 2026-08-20 | 1.0742元 | 1.2078元 |
| 2026-08-19 | 1.0743元 | 1.2079元 |
| 2026-08-18 | 1.0744元 | 1.2080元 |
| 2026-08-17 | 1.0736元 | 1.2072元 |
| 2026-08-14 | 1.0733元 | 1.2069元 |
| 2026-08-13 | 1.0729元 | 1.2065元 |
| 2026-08-12 | 1.0724元 | 1.2060元 |
| 2026-08-11 | 1.0723元 | 1.2059元 |
| 2026-08-10 | 1.0722元 | 1.2058元 |
| 2026-08-07 | 1.0717元 | 1.2053元 |
| 2026-08-06 | 1.0713元 | 1.2049元 |
| 2026-08-05 | 1.0711元 | 1.2047元 |
| 2026-08-04 | 1.0711元 | 1.2047元 |
| 2026-08-03 | 1.0709元 | 1.2045元 |
| 2026-07-31 | 1.0707元 | 1.2043元 |
| 2026-07-30 | 1.0704元 | 1.2040元 |
| 2026-07-29 | 1.0701元 | 1.2037元 |
| 2026-07-28 | 1.0701元 | 1.2037元 |
| 2026-07-27 | 1.0701元 | 1.2037元 |
| 2026-07-24 | 1.0702元 | 1.2038元 |
| 2026-07-23 | 1.0700元 | 1.2036元 |
| 2026-07-22 | 1.0702元 | 1.2038元 |
| 2026-07-21 | 1.0697元 | 1.2033元 |
| 2026-07-20 | 1.0696元 | 1.2032元 |
| 2026-07-17 | 1.0697元 | 1.2033元 |
| 2026-07-16 | 1.0694元 | 1.2030元 |
| 2026-07-15 | 1.0693元 | 1.2029元 |
| 2026-07-14 | 1.0692元 | 1.2028元 |
| 2026-07-13 | 1.0691元 | 1.2027元 |