兴银汇裕定开债 (008406.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理张璐叶冬义基金类型债券型成立日期2019-12-12总资产规模10.13亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0605元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3696 / 7242)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

兴银汇裕定开债(008406) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.66亿	99.94%
	(其中) 债券	11.66亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	75.26万	0.06%

加载中......