兴银汇裕定开债(008406) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 10.36亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 10.24亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 10.13亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 10.07亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 10.14亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 10.11亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 10.20亿 | 9.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.06亿 | 9.70亿元 | -- |