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公告
兴银汇裕定开债
(008406.jj )
兴银基金管理有限责任公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-12-12
总资产规模
10.13亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0573
元
(
2026-04-03
)
基金经理
张璐
叶冬义
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.89%
(3647 / 7238)
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兴银汇裕定开债(008406) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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兴银汇裕定开债.(008406) 历史总基金份额和总规模曲线图
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兴银汇裕定开债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.05
元
10.13亿
9.70亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
10.07亿
9.70亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
10.14亿
9.70亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
10.11亿
9.70亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
10.20亿
9.70亿
元
--
2024-09-30
1.04
元
10.06亿
9.70亿
元
--
2024-06-30
1.05
元
10.17亿
9.70亿
元
--