兴银汇裕定开债(008406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0704元 | 1.2040元 |
| 2026-07-29 | 1.0701元 | 1.2037元 |
| 2026-07-28 | 1.0701元 | 1.2037元 |
| 2026-07-27 | 1.0701元 | 1.2037元 |
| 2026-07-24 | 1.0702元 | 1.2038元 |
| 2026-07-23 | 1.0700元 | 1.2036元 |
| 2026-07-22 | 1.0702元 | 1.2038元 |
| 2026-07-21 | 1.0697元 | 1.2033元 |
| 2026-07-20 | 1.0696元 | 1.2032元 |
| 2026-07-17 | 1.0697元 | 1.2033元 |
| 2026-07-16 | 1.0694元 | 1.2030元 |
| 2026-07-15 | 1.0693元 | 1.2029元 |
| 2026-07-14 | 1.0692元 | 1.2028元 |
| 2026-07-13 | 1.0691元 | 1.2027元 |
| 2026-07-10 | 1.0690元 | 1.2026元 |
| 2026-07-09 | 1.0688元 | 1.2024元 |
| 2026-07-08 | 1.0687元 | 1.2023元 |
| 2026-07-07 | 1.0684元 | 1.2020元 |
| 2026-07-06 | 1.0681元 | 1.2017元 |
| 2026-07-03 | 1.0677元 | 1.2013元 |
| 2026-07-02 | 1.0677元 | 1.2013元 |
| 2026-07-01 | 1.0676元 | 1.2012元 |
| 2026-06-30 | 1.0685元 | 1.2021元 |
| 2026-06-29 | 1.0687元 | 1.2023元 |
| 2026-06-26 | 1.0677元 | 1.2013元 |
| 2026-06-25 | 1.0674元 | 1.2010元 |
| 2026-06-24 | 1.0669元 | 1.2005元 |
| 2026-06-23 | 1.0668元 | 1.2004元 |
| 2026-06-22 | 1.0671元 | 1.2007元 |
| 2026-06-18 | 1.0669元 | 1.2005元 |
| 2026-06-17 | 1.0666元 | 1.2002元 |
| 2026-06-16 | 1.0660元 | 1.1996元 |
| 2026-06-15 | 1.0656元 | 1.1992元 |
| 2026-06-12 | 1.0653元 | 1.1989元 |
| 2026-06-11 | 1.0652元 | 1.1988元 |
| 2026-06-10 | 1.0664元 | 1.2000元 |
| 2026-06-09 | 1.0669元 | 1.2005元 |
| 2026-06-08 | 1.0676元 | 1.2012元 |
| 2026-06-05 | 1.0678元 | 1.2014元 |
| 2026-06-04 | 1.0679元 | 1.2015元 |
| 2026-06-03 | 1.0675元 | 1.2011元 |
| 2026-06-02 | 1.0673元 | 1.2009元 |
| 2026-06-01 | 1.0669元 | 1.2005元 |
| 2026-05-29 | 1.0663元 | 1.1999元 |
| 2026-05-28 | 1.0657元 | 1.1993元 |
| 2026-05-27 | 1.0654元 | 1.1990元 |
| 2026-05-26 | 1.0649元 | 1.1985元 |
| 2026-05-25 | 1.0643元 | 1.1979元 |
| 2026-05-22 | 1.0638元 | 1.1974元 |
| 2026-05-21 | 1.0637元 | 1.1973元 |