兴银汇裕定开债(008406) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0652元 | 1.1988元 |
| 2026-06-10 | 1.0664元 | 1.2000元 |
| 2026-06-09 | 1.0669元 | 1.2005元 |
| 2026-06-08 | 1.0676元 | 1.2012元 |
| 2026-06-05 | 1.0678元 | 1.2014元 |
| 2026-06-04 | 1.0679元 | 1.2015元 |
| 2026-06-03 | 1.0675元 | 1.2011元 |
| 2026-06-02 | 1.0673元 | 1.2009元 |
| 2026-06-01 | 1.0669元 | 1.2005元 |
| 2026-05-29 | 1.0663元 | 1.1999元 |
| 2026-05-28 | 1.0657元 | 1.1993元 |
| 2026-05-27 | 1.0654元 | 1.1990元 |
| 2026-05-26 | 1.0649元 | 1.1985元 |
| 2026-05-25 | 1.0643元 | 1.1979元 |
| 2026-05-22 | 1.0638元 | 1.1974元 |
| 2026-05-21 | 1.0637元 | 1.1973元 |
| 2026-05-20 | 1.0636元 | 1.1972元 |
| 2026-05-19 | 1.0632元 | 1.1968元 |
| 2026-05-18 | 1.0627元 | 1.1963元 |
| 2026-05-15 | 1.0621元 | 1.1957元 |
| 2026-05-14 | 1.0620元 | 1.1956元 |
| 2026-05-13 | 1.0619元 | 1.1955元 |
| 2026-05-12 | 1.0615元 | 1.1951元 |
| 2026-05-11 | 1.0609元 | 1.1945元 |
| 2026-05-08 | 1.0608元 | 1.1944元 |
| 2026-05-07 | 1.0607元 | 1.1943元 |
| 2026-05-06 | 1.0608元 | 1.1944元 |
| 2026-04-30 | 1.0612元 | 1.1948元 |
| 2026-04-29 | 1.0613元 | 1.1949元 |
| 2026-04-28 | 1.0610元 | 1.1946元 |
| 2026-04-27 | 1.0606元 | 1.1942元 |
| 2026-04-24 | 1.0610元 | 1.1946元 |
| 2026-04-23 | 1.0614元 | 1.1950元 |
| 2026-04-22 | 1.0618元 | 1.1954元 |
| 2026-04-21 | 1.0614元 | 1.1950元 |
| 2026-04-20 | 1.0610元 | 1.1946元 |
| 2026-04-17 | 1.0605元 | 1.1941元 |
| 2026-04-16 | 1.0600元 | 1.1936元 |
| 2026-04-15 | 1.0600元 | 1.1936元 |
| 2026-04-14 | 1.0599元 | 1.1935元 |
| 2026-04-13 | 1.0596元 | 1.1932元 |
| 2026-04-10 | 1.0592元 | 1.1928元 |
| 2026-04-09 | 1.0586元 | 1.1922元 |
| 2026-04-08 | 1.0586元 | 1.1922元 |
| 2026-04-07 | 1.0580元 | 1.1916元 |
| 2026-04-03 | 1.0573元 | 1.1909元 |
| 2026-04-02 | 1.0567元 | 1.1903元 |
| 2026-04-01 | 1.0565元 | 1.1901元 |
| 2026-03-31 | 1.0565元 | 1.1901元 |
| 2026-03-30 | 1.0563元 | 1.1899元 |