方正富邦恒利C (008395.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2020-06-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0597元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4235 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦恒利纯债(008394) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦恒利C(008395) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0597元 | 1.1697元 |
| 2026-07-22 | 1.0589元 | 1.1689元 |
| 2026-07-21 | 1.0584元 | 1.1684元 |
| 2026-07-20 | 1.0582元 | 1.1682元 |
| 2026-07-17 | 1.0583元 | 1.1683元 |
| 2026-07-16 | 1.0579元 | 1.1679元 |
| 2026-07-15 | 1.0578元 | 1.1678元 |
| 2026-07-14 | 1.0576元 | 1.1676元 |
| 2026-07-13 | 1.0576元 | 1.1676元 |
| 2026-07-10 | 1.0575元 | 1.1675元 |
| 2026-07-09 | 1.0574元 | 1.1674元 |
| 2026-07-08 | 1.0572元 | 1.1672元 |
| 2026-07-07 | 1.0568元 | 1.1668元 |
| 2026-07-06 | 1.0566元 | 1.1666元 |
| 2026-07-03 | 1.0560元 | 1.1660元 |
| 2026-07-02 | 1.0564元 | 1.1664元 |
| 2026-07-01 | 1.0563元 | 1.1663元 |
| 2026-06-30 | 1.0571元 | 1.1671元 |
| 2026-06-29 | 1.0577元 | 1.1677元 |
| 2026-06-26 | 1.0570元 | 1.1670元 |
| 2026-06-25 | 1.0568元 | 1.1668元 |
| 2026-06-24 | 1.0563元 | 1.1663元 |
| 2026-06-23 | 1.0565元 | 1.1665元 |
| 2026-06-22 | 1.0566元 | 1.1666元 |
| 2026-06-18 | 1.0567元 | 1.1667元 |
| 2026-06-17 | 1.0563元 | 1.1663元 |
| 2026-06-16 | 1.0556元 | 1.1656元 |
| 2026-06-15 | 1.0553元 | 1.1653元 |
| 2026-06-12 | 1.0552元 | 1.1652元 |
| 2026-06-11 | 1.0554元 | 1.1654元 |
| 2026-06-10 | 1.0564元 | 1.1664元 |
| 2026-06-09 | 1.0569元 | 1.1669元 |
| 2026-06-08 | 1.0575元 | 1.1675元 |
| 2026-06-05 | 1.0579元 | 1.1679元 |
| 2026-06-04 | 1.0579元 | 1.1679元 |
| 2026-06-03 | 1.0686元 | 1.1676元 |
| 2026-06-02 | 1.0686元 | 1.1676元 |
| 2026-06-01 | 1.0683元 | 1.1673元 |
| 2026-05-29 | 1.0673元 | 1.1663元 |
| 2026-05-28 | 1.0669元 | 1.1659元 |
| 2026-05-27 | 1.0661元 | 1.1651元 |
| 2026-05-26 | 1.0648元 | 1.1638元 |
| 2026-05-25 | 1.0644元 | 1.1634元 |
| 2026-05-22 | 1.0640元 | 1.1630元 |
| 2026-05-21 | 1.0639元 | 1.1629元 |
| 2026-05-20 | 1.0639元 | 1.1629元 |
| 2026-05-19 | 1.0637元 | 1.1627元 |
| 2026-05-18 | 1.0630元 | 1.1620元 |
| 2026-05-15 | 1.0625元 | 1.1615元 |
| 2026-05-14 | 1.0624元 | 1.1614元 |