方正富邦恒利C (008395.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2020-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0560元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4432 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦恒利纯债(008394) |
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方正富邦恒利C(008395) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.23% | 0.34% | 0.66% | 0.68% | 0.07% | -0.10% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.22% |
| 2025 | 0.22% | -0.74% | 0.08% | 0.80% | 0.11% | 0.27% | -0.05% | -0.58% | -0.51% | 0.66% | 0.008% | -0.010% | 0.25% |
| 2024 | 0.37% | 0.35% | -0.010% | 0.42% | 0.69% | 0.72% | 0.65% | -0.44% | -0.59% | 0.10% | 0.92% | 1.46% | 4.74% |
| 2023 | -0.07% | -- | 0.52% | 0.29% | 0.65% | 0.31% | 0.87% | 0.45% | -0.13% | -0.02% | -0.07% | 0.72% | 3.59% |
| 2022 | 0.48% | 0.03% | 0.03% | 0.28% | 0.33% | 0.07% | 0.47% | 0.37% | -0.09% | 0.47% | -0.84% | 0.32% | 1.92% |
| 2021 | 0.010% | 0.29% | 0.22% | 0.32% | 0.18% | 0.20% | 0.35% | 0.07% | 0.14% | 0.10% | 0.36% | 0.40% | 2.65% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.11% | -0.10% | 0.13% | 0.02% | 0.09% | 0.17% | 0.40% | 0.82% |