方正富邦恒利C (008395.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2020-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0554元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4325 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦恒利纯债(008394) |
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方正富邦恒利C(008395) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.10% | 99.90% | 149.00 | 652.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.12% | 99.88% | 211.00 | 727.87万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.11% | 99.89% | 223.00 | 690.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.24% | 99.76% | 518.00 | 293.70万元 | -- |