方正富邦恒利C(008395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0734元 | 1.1834元 |
| 2026-10-15 | 1.0730元 | 1.1830元 |
| 2026-10-14 | 1.0725元 | 1.1825元 |
| 2026-10-13 | 1.0718元 | 1.1818元 |
| 2026-10-12 | 1.0715元 | 1.1815元 |
| 2026-10-09 | 1.0703元 | 1.1803元 |
| 2026-10-08 | 1.0697元 | 1.1797元 |
| 2026-09-30 | 1.0697元 | 1.1797元 |
| 2026-09-29 | 1.0703元 | 1.1803元 |
| 2026-09-28 | 1.0697元 | 1.1797元 |
| 2026-09-24 | 1.0697元 | 1.1797元 |
| 2026-09-23 | 1.0689元 | 1.1789元 |
| 2026-09-22 | 1.0688元 | 1.1788元 |
| 2026-09-21 | 1.0679元 | 1.1779元 |
| 2026-09-18 | 1.0673元 | 1.1773元 |
| 2026-09-17 | 1.0668元 | 1.1768元 |
| 2026-09-16 | 1.0666元 | 1.1766元 |
| 2026-09-15 | 1.0664元 | 1.1764元 |
| 2026-09-14 | 1.0663元 | 1.1763元 |
| 2026-09-11 | 1.0661元 | 1.1761元 |
| 2026-09-10 | 1.0666元 | 1.1766元 |
| 2026-09-09 | 1.0667元 | 1.1767元 |
| 2026-09-08 | 1.0668元 | 1.1768元 |
| 2026-09-07 | 1.0667元 | 1.1767元 |
| 2026-09-04 | 1.0663元 | 1.1763元 |
| 2026-09-03 | 1.0660元 | 1.1760元 |
| 2026-09-02 | 1.0654元 | 1.1754元 |
| 2026-09-01 | 1.0656元 | 1.1756元 |
| 2026-08-31 | 1.0650元 | 1.1750元 |
| 2026-08-28 | 1.0649元 | 1.1749元 |
| 2026-08-27 | 1.0650元 | 1.1750元 |
| 2026-08-26 | 1.0656元 | 1.1756元 |
| 2026-08-25 | 1.0658元 | 1.1758元 |
| 2026-08-24 | 1.0658元 | 1.1758元 |
| 2026-08-21 | 1.0653元 | 1.1753元 |
| 2026-08-20 | 1.0655元 | 1.1755元 |
| 2026-08-19 | 1.0660元 | 1.1760元 |
| 2026-08-18 | 1.0662元 | 1.1762元 |
| 2026-08-17 | 1.0656元 | 1.1756元 |
| 2026-08-14 | 1.0651元 | 1.1751元 |
| 2026-08-13 | 1.0644元 | 1.1744元 |
| 2026-08-12 | 1.0635元 | 1.1735元 |
| 2026-08-11 | 1.0634元 | 1.1734元 |
| 2026-08-10 | 1.0634元 | 1.1734元 |
| 2026-08-07 | 1.0626元 | 1.1726元 |
| 2026-08-06 | 1.0623元 | 1.1723元 |
| 2026-08-05 | 1.0622元 | 1.1722元 |
| 2026-08-04 | 1.0618元 | 1.1718元 |
| 2026-08-03 | 1.0616元 | 1.1716元 |
| 2026-07-31 | 1.0614元 | 1.1714元 |