方正富邦恒利C (008395.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2020-06-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0564元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4308 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦恒利纯债(008394) |
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方正富邦恒利C(008395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.0564元 | 1.1664元 |
| 2026-06-09 | 1.0569元 | 1.1669元 |
| 2026-06-08 | 1.0575元 | 1.1675元 |
| 2026-06-05 | 1.0579元 | 1.1679元 |
| 2026-06-04 | 1.0579元 | 1.1679元 |
| 2026-06-03 | 1.0686元 | 1.1676元 |
| 2026-06-02 | 1.0686元 | 1.1676元 |
| 2026-06-01 | 1.0683元 | 1.1673元 |
| 2026-05-29 | 1.0673元 | 1.1663元 |
| 2026-05-28 | 1.0669元 | 1.1659元 |
| 2026-05-27 | 1.0661元 | 1.1651元 |
| 2026-05-26 | 1.0648元 | 1.1638元 |
| 2026-05-25 | 1.0644元 | 1.1634元 |
| 2026-05-22 | 1.0640元 | 1.1630元 |
| 2026-05-21 | 1.0639元 | 1.1629元 |
| 2026-05-20 | 1.0639元 | 1.1629元 |
| 2026-05-19 | 1.0637元 | 1.1627元 |
| 2026-05-18 | 1.0630元 | 1.1620元 |
| 2026-05-15 | 1.0625元 | 1.1615元 |
| 2026-05-14 | 1.0624元 | 1.1614元 |
| 2026-05-13 | 1.0625元 | 1.1615元 |
| 2026-05-12 | 1.0615元 | 1.1605元 |
| 2026-05-11 | 1.0607元 | 1.1597元 |
| 2026-05-08 | 1.0601元 | 1.1591元 |
| 2026-05-07 | 1.0597元 | 1.1587元 |
| 2026-05-06 | 1.0595元 | 1.1585元 |
| 2026-04-30 | 1.0601元 | 1.1591元 |
| 2026-04-29 | 1.0607元 | 1.1597元 |
| 2026-04-28 | 1.0604元 | 1.1594元 |
| 2026-04-27 | 1.0600元 | 1.1590元 |
| 2026-04-24 | 1.0607元 | 1.1597元 |
| 2026-04-23 | 1.0619元 | 1.1609元 |
| 2026-04-22 | 1.0630元 | 1.1620元 |
| 2026-04-21 | 1.0614元 | 1.1604元 |
| 2026-04-20 | 1.0606元 | 1.1596元 |
| 2026-04-17 | 1.0604元 | 1.1594元 |
| 2026-04-16 | 1.0592元 | 1.1582元 |
| 2026-04-15 | 1.0587元 | 1.1577元 |
| 2026-04-14 | 1.0583元 | 1.1573元 |
| 2026-04-13 | 1.0575元 | 1.1565元 |
| 2026-04-10 | 1.0561元 | 1.1551元 |
| 2026-04-09 | 1.0557元 | 1.1547元 |
| 2026-04-08 | 1.0555元 | 1.1545元 |
| 2026-04-07 | 1.0548元 | 1.1538元 |
| 2026-04-03 | 1.0539元 | 1.1529元 |
| 2026-04-02 | 1.0531元 | 1.1521元 |
| 2026-04-01 | 1.0529元 | 1.1519元 |
| 2026-03-31 | 1.0532元 | 1.1522元 |
| 2026-03-30 | 1.0527元 | 1.1517元 |
| 2026-03-27 | 1.0520元 | 1.1510元 |