方正富邦恒利C (008395.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-06-09总资产规模554.05万元 (2025-12-31) 基金净值1.0481元 (2026-02-06) 基金经理吴佩珊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4865 / 7207)
相关基金:	主从基金: 方正富邦恒利A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

方正富邦恒利C(008395) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-25

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-25	2025-11-25	0.045 元	612.84万	27.58万元	4.13%	4.13%
2024-12-19	2024-12-19	0.008 元	5,198.60万	41.59万元	0.73%	0.73%
2023-03-23	2023-03-23	0.006 元	16.77万	1,006.08元	0.59%	0.59%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。