方正富邦恒利C (008395.jj ) 申	基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2020-06-09总资产规模1,338.78万元 (2026-06-30) 基金净值1.0734元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.80% (3768 / 7516)
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方正富邦恒利C(008395) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-04	2026-06-04	0.011 元	494.79万	5.44万元	1.03%	1.03%
2025-11-25	2025-11-25	0.045 元	612.84万	27.58万元	4.13%	4.13%
2024-12-19	2024-12-19	0.008 元	5,198.60万	41.59万元	0.73%	0.73%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。