方正富邦恒利C(008395) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 1,338.78万 | 1,266.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 521.12万 | 494.79万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 554.05万 | 530.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 662.90万 | 612.84万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 1,401.60万 | 1,281.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 1,457.19万 | 1,347.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2,232.93万 | 2,055.92万元 | -- |