中加科丰价值精选混合(008356) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2306元 | 1.3710元 |
| 2026-06-04 | 1.2339元 | 1.3743元 |
| 2026-06-03 | 1.2351元 | 1.3755元 |
| 2026-06-02 | 1.2352元 | 1.3756元 |
| 2026-06-01 | 1.2347元 | 1.3751元 |
| 2026-05-29 | 1.2347元 | 1.3751元 |
| 2026-05-28 | 1.2388元 | 1.3792元 |
| 2026-05-27 | 1.2381元 | 1.3785元 |
| 2026-05-26 | 1.2405元 | 1.3809元 |
| 2026-05-25 | 1.2414元 | 1.3818元 |
| 2026-05-22 | 1.2377元 | 1.3781元 |
| 2026-05-21 | 1.2308元 | 1.3712元 |
| 2026-05-20 | 1.2393元 | 1.3797元 |
| 2026-05-19 | 1.2390元 | 1.3794元 |
| 2026-05-18 | 1.2366元 | 1.3770元 |
| 2026-05-15 | 1.2352元 | 1.3756元 |
| 2026-05-14 | 1.2397元 | 1.3801元 |
| 2026-05-13 | 1.2453元 | 1.3857元 |
| 2026-05-12 | 1.2397元 | 1.3801元 |
| 2026-05-11 | 1.2418元 | 1.3822元 |
| 2026-05-08 | 1.2369元 | 1.3773元 |
| 2026-05-07 | 1.2366元 | 1.3770元 |
| 2026-05-06 | 1.2344元 | 1.3748元 |
| 2026-04-30 | 1.2285元 | 1.3689元 |
| 2026-04-29 | 1.2298元 | 1.3702元 |
| 2026-04-28 | 1.2244元 | 1.3648元 |
| 2026-04-27 | 1.2267元 | 1.3671元 |
| 2026-04-24 | 1.2260元 | 1.3664元 |
| 2026-04-23 | 1.2280元 | 1.3684元 |
| 2026-04-22 | 1.2320元 | 1.3724元 |
| 2026-04-21 | 1.2289元 | 1.3693元 |
| 2026-04-20 | 1.2275元 | 1.3679元 |
| 2026-04-17 | 1.2263元 | 1.3667元 |
| 2026-04-16 | 1.2252元 | 1.3656元 |
| 2026-04-15 | 1.2198元 | 1.3602元 |
| 2026-04-14 | 1.2212元 | 1.3616元 |
| 2026-04-13 | 1.2157元 | 1.3561元 |
| 2026-04-10 | 1.2154元 | 1.3558元 |
| 2026-04-09 | 1.2133元 | 1.3537元 |
| 2026-04-08 | 1.2158元 | 1.3562元 |
| 2026-04-07 | 1.2018元 | 1.3422元 |
| 2026-04-03 | 1.1981元 | 1.3385元 |
| 2026-04-02 | 1.2017元 | 1.3421元 |
| 2026-04-01 | 1.2066元 | 1.3470元 |
| 2026-03-31 | 1.2004元 | 1.3408元 |
| 2026-03-30 | 1.2037元 | 1.3441元 |
| 2026-03-27 | 1.2018元 | 1.3422元 |
| 2026-03-26 | 1.1976元 | 1.3380元 |
| 2026-03-25 | 1.2013元 | 1.3417元 |
| 2026-03-24 | 1.1950元 | 1.3354元 |