中加科丰价值精选混合(008356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 147.87万元 | 0.60% | 24.64万元 | 0.10% |
| 2026-01-08 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 47.44万元 | 0.60% | 7.91万元 | 0.10% |
| 2025-10-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 17.48万元 | 0.60% | 2.91万元 | 0.10% |
| 2025-03-20 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 166.37万元 | 0.60% | 27.73万元 | 0.10% |