中加科丰价值精选混合(008356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.2095元 | 1.3499元 |
| 2026-02-04 | 1.2136元 | 1.3540元 |
| 2026-02-03 | 1.2112元 | 1.3516元 |
| 2026-02-02 | 1.2043元 | 1.3447元 |
| 2026-01-30 | 1.2152元 | 1.3556元 |
| 2026-01-29 | 1.2198元 | 1.3602元 |
| 2026-01-28 | 1.2223元 | 1.3627元 |
| 2026-01-27 | 1.2208元 | 1.3612元 |
| 2026-01-26 | 1.2210元 | 1.3614元 |
| 2026-01-23 | 1.2230元 | 1.3634元 |
| 2026-01-22 | 1.2174元 | 1.3578元 |
| 2026-01-21 | 1.2156元 | 1.3560元 |
| 2026-01-20 | 1.2126元 | 1.3530元 |
| 2026-01-19 | 1.2132元 | 1.3536元 |
| 2026-01-16 | 1.2103元 | 1.3507元 |
| 2026-01-15 | 1.2098元 | 1.3502元 |
| 2026-01-14 | 1.2080元 | 1.3484元 |
| 2026-01-13 | 1.2055元 | 1.3459元 |
| 2026-01-12 | 1.2090元 | 1.3494元 |
| 2026-01-09 | 1.2031元 | 1.3435元 |
| 2026-01-08 | 1.1991元 | 1.3395元 |
| 2026-01-07 | 1.1974元 | 1.3378元 |
| 2026-01-06 | 1.1976元 | 1.3380元 |
| 2026-01-05 | 1.1911元 | 1.3315元 |
| 2025-12-31 | 1.1841元 | 1.3245元 |
| 2025-12-30 | 1.1844元 | 1.3248元 |
| 2025-12-29 | 1.1834元 | 1.3238元 |
| 2025-12-26 | 1.1842元 | 1.3246元 |
| 2025-12-25 | 1.1824元 | 1.3228元 |
| 2025-12-24 | 1.1803元 | 1.3207元 |
| 2025-12-23 | 1.1764元 | 1.3168元 |
| 2025-12-22 | 1.1755元 | 1.3159元 |
| 2025-12-19 | 1.1719元 | 1.3123元 |
| 2025-12-18 | 1.1685元 | 1.3089元 |
| 2025-12-17 | 1.1701元 | 1.3105元 |
| 2025-12-16 | 1.1645元 | 1.3049元 |
| 2025-12-15 | 1.1690元 | 1.3094元 |
| 2025-12-12 | 1.1700元 | 1.3104元 |
| 2025-12-11 | 1.1672元 | 1.3076元 |
| 2025-12-10 | 1.1706元 | 1.3110元 |
| 2025-12-09 | 1.1694元 | 1.3098元 |
| 2025-12-08 | 1.1708元 | 1.3112元 |
| 2025-12-05 | 1.1689元 | 1.3093元 |
| 2025-12-04 | 1.1659元 | 1.3063元 |
| 2025-12-03 | 1.1663元 | 1.3067元 |
| 2025-12-02 | 1.1667元 | 1.3071元 |
| 2025-12-01 | 1.1670元 | 1.3074元 |
| 2025-11-28 | 1.1663元 | 1.3067元 |
| 2025-11-27 | 1.1658元 | 1.3062元 |
| 2025-11-26 | 1.1659元 | 1.3063元 |