中加科丰价值精选混合(008356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1701元 | 1.3105元 |
| 2025-12-16 | 1.1645元 | 1.3049元 |
| 2025-12-15 | 1.1690元 | 1.3094元 |
| 2025-12-12 | 1.1700元 | 1.3104元 |
| 2025-12-11 | 1.1672元 | 1.3076元 |
| 2025-12-10 | 1.1706元 | 1.3110元 |
| 2025-12-09 | 1.1694元 | 1.3098元 |
| 2025-12-08 | 1.1708元 | 1.3112元 |
| 2025-12-05 | 1.1689元 | 1.3093元 |
| 2025-12-04 | 1.1659元 | 1.3063元 |
| 2025-12-03 | 1.1663元 | 1.3067元 |
| 2025-12-02 | 1.1667元 | 1.3071元 |
| 2025-12-01 | 1.1670元 | 1.3074元 |
| 2025-11-28 | 1.1663元 | 1.3067元 |
| 2025-11-27 | 1.1658元 | 1.3062元 |
| 2025-11-26 | 1.1659元 | 1.3063元 |
| 2025-11-25 | 1.1659元 | 1.3063元 |
| 2025-11-24 | 1.1658元 | 1.3062元 |
| 2025-11-21 | 1.1638元 | 1.3042元 |
| 2025-11-20 | 1.1695元 | 1.3099元 |
| 2025-11-19 | 1.1707元 | 1.3111元 |
| 2025-11-18 | 1.1717元 | 1.3121元 |
| 2025-11-17 | 1.1736元 | 1.3140元 |
| 2025-11-14 | 1.1738元 | 1.3142元 |
| 2025-11-13 | 1.1767元 | 1.3171元 |
| 2025-11-12 | 1.1741元 | 1.3145元 |
| 2025-11-11 | 1.1754元 | 1.3158元 |
| 2025-11-10 | 1.1770元 | 1.3174元 |
| 2025-11-07 | 1.1765元 | 1.3169元 |
| 2025-11-06 | 1.1766元 | 1.3170元 |
| 2025-11-05 | 1.1749元 | 1.3153元 |
| 2025-11-04 | 1.1739元 | 1.3143元 |
| 2025-11-03 | 1.1760元 | 1.3164元 |
| 2025-10-31 | 1.1759元 | 1.3163元 |
| 2025-10-30 | 1.1773元 | 1.3177元 |
| 2025-10-29 | 1.1791元 | 1.3195元 |
| 2025-10-28 | 1.1765元 | 1.3169元 |
| 2025-10-27 | 1.1770元 | 1.3174元 |
| 2025-10-24 | 1.1749元 | 1.3153元 |
| 2025-10-23 | 1.1740元 | 1.3144元 |
| 2025-10-22 | 1.1731元 | 1.3135元 |
| 2025-10-21 | 1.1738元 | 1.3142元 |
| 2025-10-20 | 1.1713元 | 1.3117元 |
| 2025-10-17 | 1.1704元 | 1.3108元 |
| 2025-10-16 | 1.1737元 | 1.3141元 |
| 2025-10-15 | 1.1751元 | 1.3155元 |
| 2025-10-14 | 1.1729元 | 1.3133元 |
| 2025-10-13 | 1.1748元 | 1.3152元 |
| 2025-10-10 | 1.1755元 | 1.3159元 |
| 2025-10-09 | 1.1777元 | 1.3181元 |