中加科丰价值精选混合(008356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-13 | 1.2157元 | 1.3561元 |
| 2026-04-10 | 1.2154元 | 1.3558元 |
| 2026-04-09 | 1.2133元 | 1.3537元 |
| 2026-04-08 | 1.2158元 | 1.3562元 |
| 2026-04-07 | 1.2018元 | 1.3422元 |
| 2026-04-03 | 1.1981元 | 1.3385元 |
| 2026-04-02 | 1.2017元 | 1.3421元 |
| 2026-04-01 | 1.2066元 | 1.3470元 |
| 2026-03-31 | 1.2004元 | 1.3408元 |
| 2026-03-30 | 1.2037元 | 1.3441元 |
| 2026-03-27 | 1.2018元 | 1.3422元 |
| 2026-03-26 | 1.1976元 | 1.3380元 |
| 2026-03-25 | 1.2013元 | 1.3417元 |
| 2026-03-24 | 1.1950元 | 1.3354元 |
| 2026-03-23 | 1.1865元 | 1.3269元 |
| 2026-03-20 | 1.2019元 | 1.3423元 |
| 2026-03-19 | 1.2073元 | 1.3477元 |
| 2026-03-18 | 1.2163元 | 1.3567元 |
| 2026-03-17 | 1.2139元 | 1.3543元 |
| 2026-03-16 | 1.2193元 | 1.3597元 |
| 2026-03-13 | 1.2215元 | 1.3619元 |
| 2026-03-12 | 1.2238元 | 1.3642元 |
| 2026-03-11 | 1.2247元 | 1.3651元 |
| 2026-03-10 | 1.2232元 | 1.3636元 |
| 2026-03-09 | 1.2185元 | 1.3589元 |
| 2026-03-06 | 1.2219元 | 1.3623元 |
| 2026-03-05 | 1.2191元 | 1.3595元 |
| 2026-03-04 | 1.2152元 | 1.3556元 |
| 2026-03-03 | 1.2170元 | 1.3574元 |
| 2026-03-02 | 1.2282元 | 1.3686元 |
| 2026-02-27 | 1.2297元 | 1.3701元 |
| 2026-02-26 | 1.2272元 | 1.3676元 |
| 2026-02-25 | 1.2259元 | 1.3663元 |
| 2026-02-24 | 1.2221元 | 1.3625元 |
| 2026-02-13 | 1.2165元 | 1.3569元 |
| 2026-02-12 | 1.2204元 | 1.3608元 |
| 2026-02-11 | 1.2180元 | 1.3584元 |
| 2026-02-10 | 1.2171元 | 1.3575元 |
| 2026-02-09 | 1.2164元 | 1.3568元 |
| 2026-02-06 | 1.2102元 | 1.3506元 |
| 2026-02-05 | 1.2095元 | 1.3499元 |
| 2026-02-04 | 1.2136元 | 1.3540元 |
| 2026-02-03 | 1.2112元 | 1.3516元 |
| 2026-02-02 | 1.2043元 | 1.3447元 |
| 2026-01-30 | 1.2152元 | 1.3556元 |
| 2026-01-29 | 1.2198元 | 1.3602元 |
| 2026-01-28 | 1.2223元 | 1.3627元 |
| 2026-01-27 | 1.2208元 | 1.3612元 |
| 2026-01-26 | 1.2210元 | 1.3614元 |
| 2026-01-23 | 1.2230元 | 1.3634元 |