中加科丰价值精选混合(008356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2272元 | 1.3676元 |
| 2026-10-13 | 1.2310元 | 1.3714元 |
| 2026-10-12 | 1.2303元 | 1.3707元 |
| 2026-10-09 | 1.2355元 | 1.3759元 |
| 2026-10-08 | 1.2360元 | 1.3764元 |
| 2026-09-30 | 1.2414元 | 1.3818元 |
| 2026-09-29 | 1.2434元 | 1.3838元 |
| 2026-09-28 | 1.2409元 | 1.3813元 |
| 2026-09-24 | 1.2502元 | 1.3906元 |
| 2026-09-23 | 1.2547元 | 1.3951元 |
| 2026-09-22 | 1.2553元 | 1.3957元 |
| 2026-09-21 | 1.2549元 | 1.3953元 |
| 2026-09-18 | 1.2517元 | 1.3921元 |
| 2026-09-17 | 1.2451元 | 1.3855元 |
| 2026-09-16 | 1.2460元 | 1.3864元 |
| 2026-09-15 | 1.2401元 | 1.3805元 |
| 2026-09-14 | 1.2408元 | 1.3812元 |
| 2026-09-11 | 1.2396元 | 1.3800元 |
| 2026-09-10 | 1.2432元 | 1.3836元 |
| 2026-09-09 | 1.2449元 | 1.3853元 |
| 2026-09-08 | 1.2451元 | 1.3855元 |
| 2026-09-07 | 1.2447元 | 1.3851元 |
| 2026-09-04 | 1.2394元 | 1.3798元 |
| 2026-09-03 | 1.2436元 | 1.3840元 |
| 2026-09-02 | 1.2427元 | 1.3831元 |
| 2026-09-01 | 1.2470元 | 1.3874元 |
| 2026-08-31 | 1.2500元 | 1.3904元 |
| 2026-08-28 | 1.2464元 | 1.3868元 |
| 2026-08-27 | 1.2473元 | 1.3877元 |
| 2026-08-26 | 1.2405元 | 1.3809元 |
| 2026-08-25 | 1.2394元 | 1.3798元 |
| 2026-08-24 | 1.2383元 | 1.3787元 |
| 2026-08-21 | 1.2419元 | 1.3823元 |
| 2026-08-20 | 1.2411元 | 1.3815元 |
| 2026-08-19 | 1.2382元 | 1.3786元 |
| 2026-08-18 | 1.2521元 | 1.3925元 |
| 2026-08-17 | 1.2531元 | 1.3935元 |
| 2026-08-14 | 1.2451元 | 1.3855元 |
| 2026-08-13 | 1.2418元 | 1.3822元 |
| 2026-08-12 | 1.2445元 | 1.3849元 |
| 2026-08-11 | 1.2408元 | 1.3812元 |
| 2026-08-10 | 1.2424元 | 1.3828元 |
| 2026-08-07 | 1.2407元 | 1.3811元 |
| 2026-08-06 | 1.2346元 | 1.3750元 |
| 2026-08-05 | 1.2344元 | 1.3748元 |
| 2026-08-04 | 1.2274元 | 1.3678元 |
| 2026-08-03 | 1.2203元 | 1.3607元 |
| 2026-07-31 | 1.2188元 | 1.3592元 |
| 2026-07-30 | 1.2122元 | 1.3526元 |
| 2026-07-29 | 1.2190元 | 1.3594元 |