中加科丰价值精选混合(008356) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.25元 | 5.56亿 | 4.46亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 4.79亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 4.77亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1,103.24万 | 940.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 1,177.52万 | 1,023.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 2,172.94万 | 1,909.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 1.51亿 | 1.32亿元 | -- |