中加科丰价值精选混合 (008356.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2020-05-08总资产规模1,103.24万元 (2025-09-30) 基金净值1.1701元 (2025-12-17) 基金经理钟伟管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-10-27) 持仓换手率12.41倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% (4062 / 8949)
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中加科丰价值精选混合(008356) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2022-12-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2022-12-28	2022-12-28	0.045 元	16.05亿	7,224.51万元	3.99%	3.99%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。