中加科丰价值精选混合 (008356.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金经理张楠林沐尘基金类型混合型成立日期2020-05-08总资产规模5.56亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2272元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-08-26) 持仓换手率357.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (3508 / 9492)
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中加科丰价值精选混合(008356) - 历史分红派息及拆分数据列表

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