中加科丰价值精选混合 (008356.jj ) 中加基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2020-05-08总资产规模4.77亿元 (2025-12-31) 基金净值1.2095元 (2026-02-05) 基金经理钟伟张楠管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-01-08) 持仓换手率12.41倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.59% (4460 / 9049)
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中加科丰价值精选混合(008356) - 历史分红派息及拆分数据列表

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