中加科丰价值精选混合(008356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.2285元 | 1.3689元 |
| 2026-07-14 | 1.2305元 | 1.3709元 |
| 2026-07-13 | 1.2251元 | 1.3655元 |
| 2026-07-10 | 1.2361元 | 1.3765元 |
| 2026-07-09 | 1.2389元 | 1.3793元 |
| 2026-07-08 | 1.2354元 | 1.3758元 |
| 2026-07-07 | 1.2396元 | 1.3800元 |
| 2026-07-06 | 1.2452元 | 1.3856元 |
| 2026-07-03 | 1.2451元 | 1.3855元 |
| 2026-07-02 | 1.2420元 | 1.3824元 |
| 2026-07-01 | 1.2470元 | 1.3874元 |
| 2026-06-30 | 1.2451元 | 1.3855元 |
| 2026-06-29 | 1.2407元 | 1.3811元 |
| 2026-06-26 | 1.2404元 | 1.3808元 |
| 2026-06-25 | 1.2493元 | 1.3897元 |
| 2026-06-24 | 1.2479元 | 1.3883元 |
| 2026-06-23 | 1.2452元 | 1.3856元 |
| 2026-06-22 | 1.2497元 | 1.3901元 |
| 2026-06-18 | 1.2438元 | 1.3842元 |
| 2026-06-17 | 1.2432元 | 1.3836元 |
| 2026-06-16 | 1.2386元 | 1.3790元 |
| 2026-06-15 | 1.2366元 | 1.3770元 |
| 2026-06-12 | 1.2267元 | 1.3671元 |
| 2026-06-11 | 1.2210元 | 1.3614元 |
| 2026-06-10 | 1.2233元 | 1.3637元 |
| 2026-06-09 | 1.2259元 | 1.3663元 |
| 2026-06-08 | 1.2202元 | 1.3606元 |
| 2026-06-05 | 1.2306元 | 1.3710元 |
| 2026-06-04 | 1.2339元 | 1.3743元 |
| 2026-06-03 | 1.2351元 | 1.3755元 |
| 2026-06-02 | 1.2352元 | 1.3756元 |
| 2026-06-01 | 1.2347元 | 1.3751元 |
| 2026-05-29 | 1.2347元 | 1.3751元 |
| 2026-05-28 | 1.2388元 | 1.3792元 |
| 2026-05-27 | 1.2381元 | 1.3785元 |
| 2026-05-26 | 1.2405元 | 1.3809元 |
| 2026-05-25 | 1.2414元 | 1.3818元 |
| 2026-05-22 | 1.2377元 | 1.3781元 |
| 2026-05-21 | 1.2308元 | 1.3712元 |
| 2026-05-20 | 1.2393元 | 1.3797元 |
| 2026-05-19 | 1.2390元 | 1.3794元 |
| 2026-05-18 | 1.2366元 | 1.3770元 |
| 2026-05-15 | 1.2352元 | 1.3756元 |
| 2026-05-14 | 1.2397元 | 1.3801元 |
| 2026-05-13 | 1.2453元 | 1.3857元 |
| 2026-05-12 | 1.2397元 | 1.3801元 |
| 2026-05-11 | 1.2418元 | 1.3822元 |
| 2026-05-08 | 1.2369元 | 1.3773元 |
| 2026-05-07 | 1.2366元 | 1.3770元 |
| 2026-05-06 | 1.2344元 | 1.3748元 |