中加科丰价值精选混合(008356) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 27.45% |
| (其中) 股票 | 1.31亿 | 27.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.36亿 | 70.21% |
| (其中) 债券 | 3.36亿 | 70.21% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -1,965.00 | -0.0004% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 271.13万 | 0.57% |
| 5 | 其他资产 | 846.02万 | 1.77% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,998.43万 | 18.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194.19万 | 2.50% |
| 金融业 | 774.60万 | 1.62% |
| 采矿业 | 566.68万 | 1.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 365.44万 | 0.76% |
| 批发和零售业 | 307.41万 | 0.64% |
| 租赁和商务服务业 | 170.85万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 164.08万 | 0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 151.22万 | 0.32% |
| 建筑业 | 127.73万 | 0.27% |
| 房地产业 | 124.25万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 82.08万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 33.80万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 29.94万 | 0.06% |
| 教育 | 15.17万 | 0.03% |
| 综合 | 12.96万 | 0.03% |
| 卫生和社会工作 | 3.92万 | 0.008% |
| 住宿和餐饮业 | 1.01万 | 0.002% |
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