中加科丰价值精选混合(008356) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 22.43% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 22.43% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.97亿 | 71.37% |
| (其中) 债券 | 3.97亿 | 71.37% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,100.09万 | 3.77% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,314.65万 | 2.36% |
| 5 | 其他资产 | 31.69万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,583.79万 | 15.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,109.29万 | 1.99% |
| 金融业 | 907.94万 | 1.63% |
| 批发和零售业 | 431.76万 | 0.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 293.25万 | 0.53% |
| 采矿业 | 280.34万 | 0.50% |
| 租赁和商务服务业 | 167.27万 | 0.30% |
| 建筑业 | 156.44万 | 0.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 140.62万 | 0.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 115.22万 | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95.24万 | 0.17% |
| 房地产业 | 93.16万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 76.97万 | 0.14% |
| 综合 | 11.11万 | 0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.89万 | 0.02% |
| 住宿和餐饮业 | 3.09万 | 0.006% |
| 卫生和社会工作 | 2.87万 | 0.005% |
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