中加科丰价值精选混合(008356) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.22亿 | 25.27% |
| (其中) 股票 | 1.22亿 | 25.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.41亿 | 70.69% |
| (其中) 债券 | 3.41亿 | 70.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,942.35万 | 4.03% |
| 4 | 其他资产 | 7.01万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,215.30万 | 17.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,107.87万 | 2.30% |
| 金融业 | 961.52万 | 1.99% |
| 采矿业 | 306.55万 | 0.64% |
| 批发和零售业 | 296.22万 | 0.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 282.91万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 197.34万 | 0.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 131.08万 | 0.27% |
| 建筑业 | 130.94万 | 0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 127.11万 | 0.26% |
| 卫生和社会工作 | 118.54万 | 0.25% |
| 房地产业 | 101.53万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 83.90万 | 0.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 47.66万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.24万 | 0.07% |
| 教育 | 20.48万 | 0.04% |
| 综合 | 17.13万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 3.76万 | 0.008% |
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